行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172)

2020-01-21     1.00800.0298%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-211.00801.0230
2020-01-201.00771.0227
2020-01-171.00681.0218
2020-01-161.00641.0214
2020-01-151.00631.0213
2020-01-141.00601.0210
2020-01-131.00671.0217
2020-01-101.00651.0215
2020-01-091.00621.0212
2020-01-081.01781.0208
2020-01-071.01751.0205
2020-01-061.01761.0206
2020-01-031.01691.0199
2020-01-021.01741.0204
2019-12-311.01791.0209
2019-12-301.01761.0206
2019-12-271.01761.0206
2019-12-261.01761.0206
2019-12-251.01691.0199
2019-12-241.01641.0194
2019-12-231.01571.0187
2019-12-201.01421.0172
2019-12-191.01321.0162
2019-12-181.01251.0155
2019-12-171.01251.0155
2019-12-161.01291.0159
2019-12-131.01271.0157
2019-12-121.01281.0158
2019-12-111.01141.0144
2019-12-101.01111.0141
2019-12-091.01081.0138
2019-12-061.01081.0138
2019-12-051.01081.0138
2019-12-041.01061.0136
2019-12-031.01031.0133
2019-12-021.01001.0130
2019-11-291.01011.0131
2019-11-281.00971.0127
2019-11-271.00941.0124
2019-11-261.00921.0122
2019-11-251.00901.0120
2019-11-221.00921.0122
2019-11-211.00911.0121
2019-11-201.00871.0117
2019-11-191.00841.0114
2019-11-181.00731.0103
2019-11-151.00621.0092
2019-11-141.00591.0089
2019-11-131.00571.0087
2019-11-121.00531.0083
2019-11-111.00531.0083
2019-11-081.00481.0078
2019-11-071.00481.0078
2019-11-061.00491.0079
2019-11-051.00451.0075
2019-11-041.00391.0069
2019-11-011.00421.0072
2019-10-311.00341.0064
2019-10-301.00351.0065
2019-10-291.00461.0076
2019-10-281.00481.0078
2019-10-251.00511.0081
2019-10-241.00501.0080
2019-10-231.00491.0079
2019-10-221.00471.0077
2019-10-211.00471.0077
2019-10-181.00461.0076
2019-10-171.00481.0078
2019-10-161.00461.0076
2019-10-151.00471.0077
2019-10-141.00461.0076
2019-10-111.00451.0075
2019-10-101.00451.0075
2019-10-091.00451.0075
2019-10-081.00441.0074
2019-09-301.00351.0065
2019-09-271.00341.0064
2019-09-261.00331.0063
2019-09-251.00321.0062
2019-09-241.00311.0061
2019-09-231.00301.0060
2019-09-201.00281.0058
2019-09-191.00291.0059
2019-09-121.00241.0054
2019-09-061.00181.0048
2019-08-301.00361.0036
2019-08-231.00341.0034
2019-08-161.00321.0032
2019-08-091.00291.0029
2019-08-021.00221.0022