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银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)

2020-01-17     1.0116-0.0296%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-171.01161.0116
2020-01-101.01191.0119
2020-01-031.01001.0100
2019-12-311.00951.0095
2019-12-271.00901.0090
2019-12-231.00741.0074
2019-12-201.00751.0075
2019-12-191.00731.0073
2019-12-181.00721.0072
2019-12-171.00741.0074
2019-12-161.00741.0074
2019-12-131.00711.0071
2019-12-061.00601.0060
2019-11-291.00541.0054
2019-11-221.00471.0047
2019-11-151.00281.0028
2019-11-081.00191.0019
2019-11-011.00171.0017
2019-10-251.00241.0024
2019-10-181.00221.0022
2019-10-111.00171.0017
2019-09-301.00101.0010
2019-09-271.00081.0008
2019-09-201.00031.0003
2019-09-171.00001.0000