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华夏常阳三年定开混合(007207)

2020-01-23     0.9977-3.7712%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-230.99770.9977
2020-01-171.03681.0368
2020-01-101.03331.0333
2020-01-031.01101.0110
2019-12-311.00901.0090
2019-12-271.00571.0057
2019-12-201.00941.0094
2019-12-131.01071.0107
2019-12-061.01201.0120
2019-11-290.99680.9968
2019-11-220.99900.9990
2019-11-151.00121.0012
2019-11-081.00201.0020
2019-11-011.00201.0020
2019-10-250.99900.9990
2019-10-181.00161.0016
2019-10-111.00101.0010
2019-09-300.99870.9987
2019-09-270.99960.9996
2019-09-201.00001.0000