行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东方红聚利债券C(007263)

2020-01-17     1.05250.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-171.05251.0525
2020-01-161.05251.0525
2020-01-151.05461.0546
2020-01-141.05701.0570
2020-01-131.05501.0550
2020-01-101.05251.0525
2020-01-091.05401.0540
2020-01-081.05091.0509
2020-01-071.05331.0533
2020-01-061.05091.0509
2020-01-031.04961.0496
2020-01-021.04891.0489
2019-12-311.04271.0427
2019-12-301.03881.0388
2019-12-271.03481.0348
2019-12-261.03441.0344
2019-12-251.03021.0302
2019-12-241.02971.0297
2019-12-231.02501.0250
2019-12-201.02771.0277
2019-12-191.02901.0290
2019-12-181.02911.0291
2019-12-171.02921.0292
2019-12-161.02261.0226
2019-12-131.01751.0175
2019-12-121.01331.0133
2019-12-111.01201.0120
2019-12-101.01051.0105
2019-12-091.00811.0081
2019-12-061.00651.0065
2019-12-051.00441.0044
2019-12-041.00181.0018
2019-11-291.00161.0016
2019-11-221.00151.0015
2019-11-150.99970.9997
2019-11-081.00421.0042
2019-11-010.99790.9979
2019-10-250.99940.9994
2019-10-181.00151.0015
2019-10-111.00061.0006
2019-09-300.99490.9949
2019-09-270.99560.9956
2019-09-200.99850.9985
2019-09-121.00001.0000
2019-09-061.00011.0001