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山证裕睿6个月定开债券C(007269)

2019-12-06     1.0127-0.0395%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-061.01271.0240
2019-12-051.01311.0244
2019-12-041.01241.0237
2019-12-031.01201.0233
2019-12-021.01191.0232
2019-11-291.01161.0229
2019-11-221.02161.0216
2019-11-151.01931.0193
2019-11-081.01741.0174
2019-11-011.01701.0170
2019-10-251.01641.0164
2019-10-181.01621.0162
2019-10-111.01501.0150
2019-09-301.01371.0137
2019-09-271.01321.0132
2019-09-201.01291.0129
2019-09-121.01261.0126
2019-09-061.01171.0117
2019-08-301.01041.0104
2019-08-231.00921.0092
2019-08-161.00711.0071
2019-08-091.00501.0050
2019-08-021.00301.0030
2019-07-261.00081.0008
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2019-06-300.99540.9954
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2019-06-210.99430.9943
2019-06-140.99620.9962