行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰兴富三个月定期开放债券(007278)

2020-01-21     1.01200.0395%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-211.01201.0214
2020-01-201.01161.0210
2020-01-171.01121.0206
2020-01-161.01111.0205
2020-01-151.01091.0203
2020-01-141.01091.0203
2020-01-131.01091.0203
2020-01-101.01031.0197
2020-01-091.00971.0191
2020-01-081.00931.0187
2020-01-071.00881.0182
2020-01-061.00871.0181
2020-01-031.00791.0173
2020-01-021.00771.0171
2019-12-311.00731.0167
2019-12-301.00721.0166
2019-12-271.00671.0161
2019-12-261.00661.0160
2019-12-251.00621.0156
2019-12-241.00591.0153
2019-12-231.00551.0149
2019-12-201.00481.0142
2019-12-191.00441.0138
2019-12-181.00441.0138
2019-12-171.00441.0138
2019-12-161.01381.0138
2019-12-131.01361.0136
2019-12-121.01361.0136
2019-12-111.01331.0133
2019-12-101.01291.0129
2019-12-091.01291.0129
2019-12-061.01261.0126
2019-12-051.01241.0124
2019-12-041.01231.0123
2019-12-031.01211.0121
2019-12-021.01211.0121
2019-11-291.01191.0119
2019-11-281.01171.0117
2019-11-271.01121.0112
2019-11-261.01101.0110
2019-11-251.01091.0109
2019-11-221.01081.0108
2019-11-211.01061.0106
2019-11-201.01011.0101
2019-11-191.00961.0096
2019-11-181.00881.0088
2019-11-151.00811.0081
2019-11-141.00781.0078
2019-11-131.00751.0075
2019-11-121.00721.0072
2019-11-111.00671.0067
2019-11-081.00681.0068
2019-11-071.00641.0064
2019-11-061.00601.0060
2019-11-051.00541.0054
2019-11-041.00531.0053
2019-11-011.00531.0053
2019-10-311.00531.0053
2019-10-301.00581.0058
2019-10-291.00661.0066
2019-10-281.00721.0072
2019-10-251.00711.0071
2019-10-241.00711.0071
2019-10-231.00721.0072
2019-10-221.00701.0070
2019-10-211.00731.0073
2019-10-181.00711.0071
2019-10-171.00711.0071
2019-10-161.00681.0068
2019-10-151.00681.0068
2019-10-141.00681.0068
2019-10-111.00661.0066
2019-10-101.00651.0065
2019-10-091.00641.0064
2019-10-081.00641.0064
2019-09-301.00541.0054
2019-09-271.00491.0049
2019-09-261.00481.0048
2019-09-251.00461.0046
2019-09-241.00461.0046
2019-09-231.00471.0047
2019-09-201.00451.0045
2019-09-191.00421.0042
2019-09-181.00421.0042
2019-09-171.00441.0044
2019-09-161.00441.0044
2019-09-121.00401.0040
2019-09-111.00451.0045
2019-09-101.00441.0044
2019-09-091.00451.0045
2019-09-061.00411.0041
2019-09-051.00391.0039
2019-09-041.00351.0035
2019-09-031.00341.0034
2019-09-021.00331.0033
2019-08-301.00341.0034
2019-08-291.00351.0035
2019-08-281.00401.0040
2019-08-271.00381.0038
2019-08-261.00401.0040
2019-08-231.00361.0036
2019-08-221.00361.0036
2019-08-211.00361.0036
2019-08-201.00391.0039
2019-08-191.00391.0039
2019-08-161.00361.0036
2019-08-151.00321.0032
2019-08-141.00311.0031
2019-08-131.00301.0030
2019-08-121.00251.0025
2019-08-091.00241.0024
2019-08-081.00211.0021
2019-08-071.00181.0018
2019-08-061.00171.0017
2019-08-051.00151.0015
2019-08-021.00121.0012
2019-08-011.00101.0010
2019-07-311.00091.0009
2019-07-301.00031.0003
2019-07-291.00021.0002