基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)(007363)
2024-04-24
0.1535
-0.0651%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-24 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2024-04-23 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-04-22 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2024-04-19 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-04-18 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-04-17 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2024-04-16 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-04-15 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2024-04-12 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-04-11 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2024-04-10 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-04-09 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2024-04-08 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2024-04-03 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2024-04-02 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2024-04-01 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2024-03-29 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2024-03-28 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2024-03-27 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2024-03-26 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2024-03-25 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2024-03-22 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2024-03-21 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2024-03-20 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2024-03-19 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2024-03-18 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-03-15 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-03-14 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2024-03-13 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2024-03-12 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2024-03-11 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2024-03-08 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2024-03-07 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2024-03-06 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2024-03-05 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2024-03-04 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2024-03-01 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2024-02-29 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-02-28 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-02-27 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2024-02-26 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2024-02-23 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-02-22 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2024-02-21 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-02-20 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-02-19 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-02-08 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2024-02-07 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2024-02-06 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2024-02-05 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2024-02-02 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2024-02-01 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2024-01-31 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2024-01-30 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2024-01-29 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2024-01-26 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2024-01-25 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2024-01-24 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2024-01-23 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2024-01-22 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2024-01-19 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2024-01-18 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2024-01-17 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2024-01-16 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2024-01-15 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2024-01-12 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2024-01-11 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2024-01-10 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2024-01-09 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-01-08 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-01-05 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-01-04 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-01-03 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2024-01-02 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2023-12-31 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2023-12-29 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2023-12-28 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2023-12-27 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2023-12-26 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2023-12-25 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2023-12-22 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2023-12-21 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2023-12-20 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2023-12-19 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2023-12-18 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2023-12-15 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2023-12-14 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2023-12-13 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2023-12-12 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2023-12-11 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2023-12-08 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2023-12-07 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2023-12-06 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2023-12-05 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2023-12-04 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2023-12-01 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2023-11-30 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2023-11-29 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2023-11-28 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2023-11-27 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2023-11-24 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2023-11-23 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2023-11-22 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2023-11-21 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2023-11-20 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2023-11-17 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2023-11-16 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2023-11-15 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2023-11-14 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2023-11-13 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2023-11-10 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2023-11-09 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2023-11-08 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2023-11-07 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2023-11-06 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2023-11-03 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2023-11-02 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2023-11-01 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2023-10-31 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2023-10-30 | 0.1494 | 0.1494 |
