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华安安嘉定开债券(007370)

2020-01-23     1.01410.1086%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.01411.0141
2020-01-171.01301.0130
2020-01-101.01281.0128
2020-01-031.01021.0102
2019-12-311.01071.0107
2019-12-271.01011.0101
2019-12-201.00761.0076
2019-12-131.00601.0060
2019-12-061.00431.0043
2019-11-291.00401.0040
2019-11-221.00391.0039
2019-11-151.00231.0023
2019-11-081.00181.0018
2019-11-011.00131.0013
2019-10-251.00081.0008
2019-10-181.00041.0004
2019-10-111.00001.0000
2019-10-101.00001.0000