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西部利得聚利6个月定开债券A(007375)

2020-02-14     1.02400.0293%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-141.02401.0410
2020-02-131.02371.0407
2020-02-121.02331.0403
2020-02-111.02321.0402
2020-02-101.02261.0396
2020-02-071.02191.0389
2020-02-061.02131.0383
2020-02-051.02121.0382
2020-02-041.02121.0382
2020-02-031.02131.0383
2020-01-231.01701.0340
2020-01-221.01671.0337
2020-01-211.01621.0332
2020-01-201.01571.0327
2020-01-171.01531.0323
2020-01-161.01571.0327
2020-01-151.01551.0325
2020-01-101.01461.0316
2020-01-031.02881.0288
2019-12-311.02801.0280
2019-12-271.02691.0269
2019-12-201.02501.0250
2019-12-131.02381.0238
2019-12-061.02231.0223
2019-11-291.02151.0215
2019-11-221.02011.0201
2019-11-151.01701.0170
2019-11-081.01541.0154
2019-11-011.01281.0128
2019-10-251.01491.0149
2019-10-181.01501.0150
2019-10-111.01441.0144
2019-09-301.01301.0130
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2019-09-061.01131.0113
2019-08-301.01041.0104
2019-08-231.00931.0093