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西部利得聚利6个月定开债券C(007376)

2020-02-21     1.02470.1075%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-211.02471.0397
2020-02-141.02361.0386
2020-02-131.02331.0383
2020-02-121.02291.0379
2020-02-111.02281.0378
2020-02-101.02221.0372
2020-02-071.02151.0365
2020-02-061.02101.0360
2020-02-051.02081.0358
2020-02-041.02081.0358
2020-02-031.02101.0360
2020-01-231.01681.0318
2020-01-221.01651.0315
2020-01-211.01601.0310
2020-01-201.01551.0305
2020-01-171.01521.0302
2020-01-161.01561.0306
2020-01-151.01551.0305
2020-01-101.01461.0296
2020-01-031.02691.0269
2019-12-311.02611.0261
2019-12-271.02501.0250
2019-12-201.02321.0232
2019-12-131.02211.0221
2019-12-061.02071.0207
2019-11-291.02001.0200
2019-11-221.01861.0186
2019-11-151.01571.0157
2019-11-081.01411.0141
2019-11-011.01161.0116
2019-10-251.01381.0138
2019-10-181.01391.0139
2019-10-111.01341.0134
2019-09-301.01221.0122
2019-09-271.01141.0114
2019-09-201.01071.0107
2019-09-121.01081.0108
2019-09-061.01081.0108
2019-08-301.00991.0099