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浙商汇金中高等级三个月债券C(007442)

2019-12-06     1.01290.0692%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-061.01291.0189
2019-11-291.01221.0182
2019-11-221.01121.0172
2019-11-151.01011.0161
2019-11-081.00911.0151
2019-11-011.00851.0145
2019-10-251.00841.0144
2019-10-181.00811.0141
2019-10-111.00761.0136
2019-10-081.00741.0134
2019-09-301.00701.0130
2019-09-271.00701.0130
2019-09-261.00711.0131
2019-09-251.00781.0138
2019-09-241.00861.0146
2019-09-231.00871.0147
2019-09-201.00851.0145
2019-09-121.01381.0138
2019-09-061.01291.0129
2019-08-301.01191.0119
2019-08-231.01131.0113
2019-08-161.01061.0106
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2019-06-281.00091.0009
2019-06-211.00011.0001