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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525)

2020-01-23     1.00690.0596%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.00691.0269
2020-01-171.00631.0263
2020-01-101.02561.0256
2020-01-031.02351.0235
2019-12-311.02241.0224
2019-12-271.02181.0218
2019-12-201.02011.0201
2019-12-131.01941.0194
2019-12-061.01851.0185
2019-11-291.01791.0179
2019-11-221.01651.0165
2019-11-151.01471.0147
2019-11-081.01321.0132
2019-11-011.01191.0119
2019-10-251.01371.0137
2019-10-181.01341.0134
2019-10-111.01251.0125
2019-09-301.01091.0109
2019-09-271.01051.0105
2019-09-201.00971.0097
2019-09-121.00781.0078
2019-09-061.00781.0078
2019-08-301.00701.0070
2019-08-231.00661.0066
2019-08-161.00651.0065
2019-08-091.00461.0046
2019-08-021.00151.0015