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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)

2019-12-13     1.01810.0786%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-131.01811.0181
2019-12-061.01731.0173
2019-11-291.01671.0167
2019-11-221.01541.0154
2019-11-151.01361.0136
2019-11-081.01221.0122
2019-11-011.01091.0109
2019-10-251.01281.0128
2019-10-181.01261.0126
2019-10-111.01171.0117
2019-09-301.01021.0102
2019-09-271.00981.0098
2019-09-201.00911.0091
2019-09-121.00721.0072
2019-09-061.00741.0074
2019-08-301.00661.0066
2019-08-231.00621.0062
2019-08-161.00621.0062
2019-08-091.00441.0044
2019-08-021.00131.0013
2019-07-260.99930.9993
2019-07-190.99890.9989
2019-07-121.00011.0001
2019-07-111.00001.0000