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中欧盈和债券(007535)

2019-12-06     1.01300.0988%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-061.01301.0130
2019-11-291.01201.0120
2019-11-221.01111.0111
2019-11-151.01001.0100
2019-11-081.00941.0094
2019-11-011.00891.0089
2019-10-251.00811.0081
2019-10-181.00751.0075
2019-10-111.00671.0067
2019-09-301.00601.0060
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2019-09-201.00531.0053
2019-09-121.00461.0046
2019-09-061.00421.0042
2019-08-301.00371.0037
2019-08-231.00321.0032
2019-08-161.00251.0025
2019-08-091.00201.0020
2019-08-021.00151.0015
2019-07-261.00101.0010
2019-07-191.00051.0005
2019-07-121.00011.0001
2019-07-111.00001.0000