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中欧盈和债券(007535)
2019-12-06
1.0130
0.0988%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2019-11-29 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2019-11-22 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2019-11-15 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2019-11-08 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2019-11-01 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2019-10-25 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2019-10-18 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2019-10-11 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2019-09-30 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2019-09-27 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2019-09-20 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2019-09-12 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2019-09-06 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2019-08-30 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2019-08-23 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2019-08-16 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2019-08-09 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2019-08-02 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2019-07-26 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2019-07-19 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2019-07-12 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-07-11 | 1.0000 | 1.0000 |
