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南方恒新39个月定开债券C(007568)

2020-01-23     1.00490.1295%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.00491.0179
2020-01-171.00361.0166
2020-01-101.00251.0155
2020-01-031.00191.0149
2019-12-311.00171.0147
2019-12-271.00141.0144
2019-12-201.01381.0138
2019-12-131.01321.0132
2019-12-061.01201.0120
2019-11-291.01111.0111
2019-11-221.01031.0103
2019-11-151.00981.0098
2019-11-081.00861.0086
2019-11-011.00811.0081
2019-10-251.00711.0071
2019-10-181.00621.0062
2019-10-111.00561.0056
2019-09-301.00481.0048
2019-09-271.00451.0045
2019-09-201.00401.0040
2019-09-121.00331.0033
2019-09-061.00291.0029
2019-08-301.00231.0023
2019-08-231.00181.0018
2019-08-161.00121.0012
2019-08-091.00061.0006
2019-08-021.00011.0001
2019-07-311.00001.0000