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华夏恒益18个月定开债券(007591)

2020-02-14     1.00320.0399%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-141.00321.0114
2020-02-071.00281.0110
2020-01-231.00201.0102
2020-01-171.00171.0099
2020-01-101.00141.0096
2020-01-061.00111.0093
2020-01-031.00221.0091
2019-12-311.00211.0090
2019-12-271.00191.0088
2019-12-201.00091.0078
2019-12-131.00051.0074
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2019-12-061.00701.0070
2019-11-291.00601.0060
2019-11-221.00561.0056
2019-11-151.00511.0051
2019-11-081.00471.0047
2019-11-011.00431.0043
2019-10-251.00381.0038
2019-10-181.00321.0032
2019-10-111.00271.0027
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2019-09-041.00001.0000