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华安年年丰定开债A(007624)

2020-01-17     1.01140.0495%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-171.01141.0114
2020-01-101.01091.0109
2020-01-031.00971.0097
2019-12-311.00901.0090
2019-12-271.00851.0085
2019-12-201.00741.0074
2019-12-131.00681.0068
2019-12-061.00591.0059
2019-11-291.00551.0055
2019-11-221.00471.0047
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2019-11-081.00291.0029
2019-11-011.00201.0020
2019-10-251.00261.0026
2019-10-181.00291.0029
2019-10-111.00241.0024
2019-09-301.00151.0015
2019-09-271.00131.0013
2019-09-201.00101.0010
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2019-09-061.00071.0007
2019-08-301.00041.0004
2019-08-231.00011.0001
2019-08-211.00001.0000