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汇添富3年封闭竞争优势混合(007639)

2020-01-23     0.9953-1.6210%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-230.99530.9953
2020-01-171.01171.0117
2020-01-101.00961.0096
2020-01-031.00421.0042
2019-12-311.00581.0058
2019-12-271.00271.0027
2019-12-201.00161.0016
2019-12-130.99950.9995
2019-12-060.99820.9982
2019-11-290.99530.9953
2019-11-221.00521.0052
2019-11-151.00961.0096
2019-11-081.01501.0150
2019-11-011.01231.0123
2019-10-251.00511.0051
2019-10-181.00561.0056
2019-10-111.00431.0043
2019-09-300.99950.9995
2019-09-271.00101.0010
2019-09-200.99930.9993
2019-09-120.99750.9975
2019-09-061.00001.0000
2019-09-041.00001.0000