行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

万家鑫盛纯债债券A(007703)

2020-01-23     1.01500.0099%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.01501.0150
2020-01-221.01491.0149
2020-01-211.01471.0147
2020-01-201.01451.0145
2020-01-171.01431.0143
2020-01-161.01411.0141
2020-01-151.01401.0140
2020-01-141.01421.0142
2020-01-131.01421.0142
2020-01-101.01391.0139
2020-01-091.01341.0134
2020-01-081.01331.0133
2020-01-071.01291.0129
2020-01-061.01271.0127
2020-01-031.01251.0125
2020-01-021.01211.0121
2019-12-311.01161.0116
2019-12-301.01151.0115
2019-12-271.01111.0111
2019-12-261.01081.0108
2019-12-251.01041.0104
2019-12-241.01011.0101
2019-12-231.00981.0098
2019-12-201.00951.0095
2019-12-191.00931.0093
2019-12-181.00921.0092
2019-12-171.00911.0091
2019-12-161.00911.0091
2019-12-131.00891.0089
2019-12-121.00881.0088
2019-12-111.00861.0086
2019-12-101.00841.0084
2019-12-091.00841.0084
2019-12-061.00801.0080
2019-12-051.00801.0080
2019-12-041.00771.0077
2019-12-031.00771.0077
2019-12-021.00751.0075
2019-11-291.00721.0072
2019-11-281.00701.0070
2019-11-271.00691.0069
2019-11-261.00681.0068
2019-11-251.00661.0066
2019-11-221.00631.0063
2019-11-211.00601.0060
2019-11-201.00561.0056
2019-11-191.00521.0052
2019-11-181.00491.0049
2019-11-151.00461.0046
2019-11-141.00461.0046
2019-11-131.00451.0045
2019-11-121.00441.0044
2019-11-111.00421.0042
2019-11-081.00411.0041
2019-11-071.00391.0039
2019-11-061.00371.0037
2019-11-051.00351.0035
2019-11-041.00361.0036
2019-11-011.00341.0034
2019-10-311.00331.0033
2019-10-301.00361.0036
2019-10-291.00391.0039
2019-10-281.00411.0041
2019-10-251.00401.0040
2019-10-241.00401.0040
2019-10-231.00411.0041
2019-10-221.00411.0041
2019-10-211.00421.0042
2019-10-181.00411.0041
2019-10-171.00401.0040
2019-10-161.00401.0040
2019-10-151.00391.0039
2019-10-141.00421.0042
2019-10-111.00401.0040
2019-10-101.00391.0039
2019-10-091.00381.0038
2019-10-081.00371.0037
2019-09-301.00321.0032
2019-09-271.00291.0029
2019-09-261.00301.0030
2019-09-251.00301.0030
2019-09-241.00291.0029
2019-09-231.00291.0029
2019-09-201.00271.0027
2019-09-191.00261.0026
2019-09-181.00261.0026
2019-09-171.00211.0021
2019-09-161.00201.0020
2019-09-121.00161.0016
2019-09-111.00141.0014
2019-09-101.00171.0017
2019-09-091.00161.0016
2019-09-061.00151.0015
2019-09-051.00141.0014
2019-09-041.00141.0014
2019-09-031.00131.0013
2019-09-021.00131.0013
2019-08-301.00121.0012
2019-08-291.00111.0011
2019-08-281.00101.0010
2019-08-271.00101.0010
2019-08-231.00081.0008
2019-08-161.00051.0005
2019-08-091.00021.0002