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人保添益6个月定开债券A(007727)

2019-12-13     0.9673-0.0826%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-130.96730.9673
2019-12-060.96810.9681
2019-11-291.00551.0055
2019-11-221.00531.0053
2019-11-151.00511.0051
2019-11-081.00401.0040
2019-11-011.00311.0031
2019-10-251.00291.0029
2019-10-181.00201.0020
2019-10-111.00151.0015
2019-09-301.00121.0012
2019-09-271.00131.0013
2019-09-201.00131.0013
2019-09-121.00021.0002
2019-09-061.00041.0004
2019-08-301.00011.0001
2019-08-231.00021.0002
2019-08-161.00021.0002
2019-08-091.00011.0001
2019-08-071.00001.0000