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南方智锐混合A(007733)

2020-01-23     1.0436-2.9570%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.04361.0436
2020-01-221.07541.0754
2020-01-211.06161.0616
2020-01-201.08261.0826
2020-01-171.07921.0792
2020-01-161.07351.0735
2020-01-151.07031.0703
2020-01-141.06481.0648
2020-01-131.07351.0735
2020-01-101.06551.0655
2020-01-091.06281.0628
2020-01-081.04531.0453
2020-01-071.05201.0520
2020-01-061.04291.0429
2020-01-031.04941.0494
2020-01-021.05001.0500
2019-12-311.03651.0365
2019-12-301.03311.0331
2019-12-271.02331.0233
2019-12-261.02111.0211
2019-12-251.01811.0181
2019-12-241.01491.0149
2019-12-231.00781.0078
2019-12-201.01351.0135
2019-12-191.01621.0162
2019-12-181.01871.0187
2019-12-171.02171.0217
2019-12-161.01721.0172
2019-12-131.01841.0184
2019-12-121.00791.0079
2019-12-111.00821.0082
2019-12-101.00681.0068
2019-12-091.00421.0042
2019-12-061.00851.0085
2019-12-051.00451.0045
2019-12-040.99720.9972
2019-12-030.99910.9991
2019-12-020.99670.9967
2019-11-290.99590.9959
2019-11-221.00471.0047
2019-11-151.01221.0122
2019-11-081.01911.0191
2019-11-011.01431.0143
2019-10-251.00351.0035
2019-10-181.00451.0045
2019-10-111.00591.0059
2019-09-300.99930.9993
2019-09-271.00001.0000
2019-09-201.00001.0000
2019-09-181.00001.0000