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南方智锐混合C(007734)

2020-01-23     1.0415-2.9538%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.04151.0415
2020-01-221.07321.0732
2020-01-211.05941.0594
2020-01-201.08041.0804
2020-01-171.07711.0771
2020-01-161.07141.0714
2020-01-151.06821.0682
2020-01-141.06271.0627
2020-01-131.07151.0715
2020-01-101.06351.0635
2020-01-091.06081.0608
2020-01-081.04341.0434
2020-01-071.05011.0501
2020-01-061.04101.0410
2020-01-031.04751.0475
2020-01-021.04811.0481
2019-12-311.03481.0348
2019-12-301.03131.0313
2019-12-271.02161.0216
2019-12-261.01951.0195
2019-12-251.01651.0165
2019-12-241.01321.0132
2019-12-231.00621.0062
2019-12-201.01191.0119
2019-12-191.01471.0147
2019-12-181.01711.0171
2019-12-171.02021.0202
2019-12-161.01571.0157
2019-12-131.01701.0170
2019-12-121.00651.0065
2019-12-111.00681.0068
2019-12-101.00541.0054
2019-12-091.00281.0028
2019-12-061.00721.0072
2019-12-051.00321.0032
2019-12-040.99590.9959
2019-12-030.99780.9978
2019-12-020.99550.9955
2019-11-290.99470.9947
2019-11-221.00361.0036
2019-11-151.01131.0113
2019-11-081.01821.0182
2019-11-011.01361.0136
2019-10-251.00291.0029
2019-10-181.00401.0040
2019-10-111.00551.0055
2019-09-300.99910.9991
2019-09-270.99980.9998
2019-09-200.99990.9999
2019-09-181.00001.0000