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国寿安保尊耀纯债债券A(007837)

2020-02-20     1.02630.0780%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-191.02551.0255
2020-02-181.02531.0253
2020-02-171.02451.0245
2020-02-141.02361.0236
2020-02-131.02341.0234
2020-02-121.02271.0227
2020-02-111.02211.0221
2020-02-101.02251.0225
2020-02-071.02131.0213
2020-02-061.02121.0212
2020-02-051.02041.0204
2020-02-041.01881.0188
2020-02-031.01671.0167
2020-01-231.01671.0167
2020-01-221.01781.0178
2020-01-211.01681.0168
2020-01-201.01751.0175
2020-01-171.01621.0162
2020-01-101.01411.0141
2020-01-031.01271.0127
2019-12-311.01091.0109
2019-12-271.00971.0097
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2019-12-061.00531.0053
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2019-11-151.00161.0016
2019-11-081.00041.0004
2019-11-010.99990.9999
2019-10-251.00031.0003
2019-10-221.00001.0000