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华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)

2020-01-23     1.00790.0397%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.00791.0079
2020-01-171.00751.0075
2020-01-101.00711.0071
2020-01-031.00671.0067
2019-12-311.00651.0065
2019-12-271.00631.0063
2019-12-201.00591.0059
2019-12-131.00551.0055
2019-12-061.00501.0050
2019-11-291.00461.0046
2019-11-221.00421.0042
2019-11-151.00381.0038
2019-11-081.00341.0034
2019-11-011.00291.0029
2019-10-251.00261.0026
2019-10-181.00221.0022
2019-10-111.00171.0017
2019-09-301.00091.0009
2019-09-271.00071.0007
2019-09-201.00021.0002
2019-09-171.00001.0000