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国泰惠享三个月定期开放债券(007871)

2020-03-27     1.01270.1979%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-03-271.01271.0127
2020-03-201.01071.0107
2020-03-191.01041.0104
2020-03-181.01031.0103
2020-03-171.01031.0103
2020-03-161.01061.0106
2020-03-131.01051.0105
2020-03-121.01091.0109
2020-03-111.01091.0109
2020-03-101.01111.0111
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2020-02-211.00791.0079
2020-02-141.00731.0073
2020-02-071.00591.0059
2020-01-231.00371.0037
2020-01-171.00331.0033
2020-01-101.00311.0031
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2019-12-201.00071.0007
2019-12-131.00031.0003
2019-12-061.00001.0000