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易方达恒盛3个月定开混合发起式(007884)

2020-01-20     1.01760.0393%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-201.01761.0176
2020-01-171.01721.0172
2020-01-161.01711.0171
2020-01-151.01761.0176
2020-01-141.01811.0181
2020-01-131.01811.0181
2020-01-101.01721.0172
2020-01-031.01371.0137
2019-12-311.01191.0119
2019-12-271.01011.0101
2019-12-201.00831.0083
2019-12-131.00721.0072
2019-12-061.00511.0051
2019-11-291.00381.0038
2019-11-221.00261.0026
2019-11-151.00031.0003
2019-11-080.99930.9993
2019-11-010.99830.9983
2019-10-250.99850.9985
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2019-10-110.99930.9993
2019-09-300.99800.9980
2019-09-270.99760.9976
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2019-09-120.99930.9993
2019-09-061.00001.0000