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浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)

2020-01-23     1.01090.1486%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.01091.0109
2020-01-171.00941.0094
2020-01-101.00881.0088
2020-01-031.00791.0079
2019-12-311.00751.0075
2019-12-271.00721.0072
2019-12-231.00611.0061
2019-12-201.00581.0058
2019-12-191.00581.0058
2019-12-181.00571.0057
2019-12-171.00571.0057
2019-12-161.00571.0057
2019-12-131.00571.0057
2019-12-121.00561.0056
2019-12-111.00551.0055
2019-12-101.00551.0055
2019-12-061.00531.0053
2019-11-291.00491.0049
2019-11-221.00451.0045
2019-11-151.00411.0041
2019-11-081.00371.0037
2019-11-011.00331.0033
2019-10-251.00291.0029
2019-10-181.00241.0024
2019-10-111.00201.0020
2019-09-301.00121.0012
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2019-09-121.00011.0001
2019-09-101.00001.0000