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招商添韵3个月定开债A(007908)

2020-01-23     1.00640.0000%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.00641.0064
2020-01-221.00641.0064
2020-01-211.00611.0061
2020-01-201.00601.0060
2020-01-171.00571.0057
2020-01-161.00551.0055
2020-01-151.00561.0056
2020-01-141.00571.0057
2020-01-101.00541.0054
2020-01-031.00411.0041
2019-12-311.00361.0036
2019-12-271.00311.0031
2019-12-201.00191.0019
2019-12-131.00141.0014
2019-12-061.00101.0010
2019-11-291.00041.0004
2019-11-221.00011.0001
2019-11-150.99970.9997
2019-11-081.00011.0001
2019-11-061.00001.0000