行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)

2020-04-08     1.02180.1765%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-04-081.02181.0218
2020-04-071.02001.0200
2020-04-031.01631.0163
2020-04-021.01621.0162
2020-04-011.01571.0157
2020-03-311.01501.0150
2020-03-301.01471.0147
2020-03-271.01421.0142
2020-03-261.01391.0139
2020-03-251.01361.0136
2020-03-241.01351.0135
2020-03-231.01271.0127
2020-03-201.01171.0117
2020-03-191.01161.0116
2020-03-181.01171.0117
2020-03-171.01141.0114
2020-03-161.01141.0114
2020-03-131.01141.0114
2020-03-121.01201.0120
2020-03-111.01211.0121
2020-03-101.01211.0121
2020-03-091.01181.0118
2020-03-061.01081.0108
2020-03-051.01061.0106
2020-03-041.01031.0103
2020-03-031.01021.0102
2020-03-021.01011.0101
2020-02-281.00991.0099
2020-02-271.00991.0099
2020-02-261.00981.0098
2020-02-251.00971.0097
2020-02-241.01081.0108
2020-02-211.00631.0063
2020-02-201.00631.0063
2020-02-191.00701.0070
2020-02-181.00701.0070
2020-02-171.00711.0071
2020-02-141.00711.0071
2020-02-071.00661.0066
2020-01-231.00261.0026
2020-01-171.00241.0024
2020-01-101.00221.0022
2020-01-031.00121.0012
2019-12-311.00111.0011
2019-12-271.00061.0006
2019-12-200.99980.9998
2019-12-130.99990.9999
2019-12-061.00001.0000
2019-11-291.00011.0001
2019-11-221.00021.0002
2019-11-181.00021.0002
2019-11-151.00011.0001