基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)
2025-01-24
0.1778
0.1126%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2025-01-23 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2025-01-22 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2025-01-21 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2025-01-20 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2025-01-17 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2025-01-16 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2025-01-15 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2025-01-14 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2025-01-13 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2025-01-10 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2025-01-09 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2025-01-08 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2025-01-07 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2025-01-06 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2025-01-03 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2025-01-02 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2024-12-31 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2024-12-30 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2024-12-27 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2024-12-26 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2024-12-25 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2024-12-24 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2024-12-23 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2024-12-20 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2024-12-19 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2024-12-18 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2024-12-17 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2024-12-16 | 0.1792 | 0.1792 |
| 2024-12-13 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2024-12-12 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2024-12-11 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2024-12-10 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-12-09 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2024-12-06 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2024-12-05 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2024-12-04 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2024-12-03 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2024-12-02 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2024-11-29 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2024-11-28 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2024-11-27 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2024-11-26 | 0.1792 | 0.1792 |
| 2024-11-25 | 0.1791 | 0.1791 |
| 2024-11-22 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2024-11-21 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2024-11-20 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2024-11-19 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2024-11-18 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2024-11-15 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2024-11-14 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2024-11-13 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2024-11-12 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2024-11-11 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2024-11-08 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2024-11-07 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2024-11-06 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2024-11-05 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2024-11-04 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2024-11-01 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2024-10-31 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2024-10-30 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2024-10-29 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2024-10-28 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2024-10-25 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2024-10-24 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2024-10-23 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2024-10-22 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2024-10-21 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2024-10-18 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2024-10-17 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2024-10-16 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2024-10-15 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2024-10-14 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2024-10-11 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2024-10-10 | 0.1791 | 0.1791 |
| 2024-10-09 | 0.1792 | 0.1792 |
| 2024-10-08 | 0.1792 | 0.1792 |
| 2024-09-30 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2024-09-27 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2024-09-26 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2024-09-25 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-09-24 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2024-09-23 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2024-09-20 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2024-09-19 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2024-09-18 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2024-09-13 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2024-09-12 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2024-09-11 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2024-09-10 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2024-09-09 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2024-09-06 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2024-09-05 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2024-09-04 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2024-09-03 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2024-09-02 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2024-08-30 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2024-08-29 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2024-08-28 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2024-08-27 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2024-08-26 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2024-08-23 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2024-08-22 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2024-08-21 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2024-08-20 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2024-08-19 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2024-08-16 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2024-08-15 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2024-08-14 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2024-08-13 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2024-08-12 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2024-08-09 | 0.1748 | 0.1748 |
| 2024-08-08 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-08-07 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2024-08-06 | 0.1736 | 0.1736 |
