基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)(007977)
2025-06-11
0.1840
0.5464%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-11 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2025-06-10 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-06-09 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2025-06-06 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-06-05 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2025-06-04 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2025-06-03 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2025-05-30 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2025-05-29 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-05-28 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2025-05-27 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-05-26 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2025-05-23 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2025-05-22 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2025-05-21 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-05-20 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2025-05-19 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2025-05-16 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2025-05-15 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2025-05-14 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2025-05-13 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2025-05-12 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2025-05-09 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2025-05-08 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2025-05-07 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-05-06 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2025-04-30 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-04-29 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2025-04-28 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2025-04-25 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2025-04-24 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2025-04-23 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2025-04-22 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2025-04-21 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2025-04-18 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2025-04-17 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2025-04-16 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2025-04-15 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2025-04-14 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2025-04-11 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2025-04-10 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2025-04-09 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2025-04-08 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-04-07 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-04-03 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2025-04-02 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2025-04-01 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2025-03-31 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2025-03-28 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2025-03-27 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-03-26 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2025-03-25 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-03-24 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2025-03-21 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2025-03-20 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-03-19 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2025-03-18 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2025-03-17 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2025-03-14 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2025-03-13 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2025-03-12 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2025-03-11 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2025-03-10 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2025-03-07 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2025-03-06 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2025-03-05 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2025-03-04 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2025-03-03 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2025-02-28 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2025-02-27 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2025-02-26 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2025-02-25 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2025-02-24 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2025-02-21 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2025-02-20 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2025-02-19 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2025-02-18 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2025-02-17 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2025-02-14 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2025-02-13 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2025-02-12 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2025-02-11 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2025-02-10 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2025-02-07 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2025-02-06 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2025-02-05 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2025-01-27 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2025-01-24 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2025-01-23 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2025-01-22 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2025-01-21 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2025-01-20 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2025-01-17 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2025-01-16 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2025-01-15 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2025-01-14 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2025-01-13 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2025-01-10 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2025-01-09 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2025-01-08 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2025-01-07 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2025-01-06 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2025-01-03 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2025-01-02 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-12-31 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-12-30 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-12-27 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-12-26 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-12-25 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-12-24 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-12-23 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-12-20 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-12-19 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-12-18 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-12-17 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2024-12-16 | 0.1450 | 0.1450 |
