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中融睿享86个月定开债券A(008048)

2020-02-21     1.01060.0792%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-211.01061.0106
2020-02-141.00981.0098
2020-02-071.00911.0091
2020-01-231.00761.0076
2020-01-171.00701.0070
2020-01-101.00631.0063
2020-01-031.00551.0055
2019-12-311.00531.0053
2019-12-271.00491.0049
2019-12-201.00421.0042
2019-12-131.00351.0035
2019-12-061.00291.0029
2019-11-291.00221.0022
2019-11-221.00161.0016
2019-11-151.00101.0010
2019-11-081.00051.0005
2019-11-011.00011.0001
2019-10-311.00001.0000