基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)
2024-04-24
0.1398
-0.0715%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-24 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2024-04-23 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-04-22 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-04-19 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2024-04-18 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2024-04-17 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-04-16 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-04-15 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2024-04-12 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2024-04-11 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2024-04-10 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-04-09 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-04-08 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2024-04-03 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-04-02 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2024-04-01 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-03-29 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-03-28 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-03-27 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-03-26 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-03-25 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-03-22 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-03-21 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2024-03-20 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2024-03-19 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2024-03-18 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2024-03-15 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-03-14 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2024-03-13 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2024-03-12 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2024-03-11 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2024-03-08 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2024-03-07 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2024-03-06 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2024-03-05 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2024-03-04 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2024-03-01 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2024-02-29 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-02-28 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-02-27 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-02-26 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-02-23 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-02-22 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-02-21 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-02-20 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-02-19 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-02-08 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-02-07 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-02-06 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-02-05 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-02-02 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-02-01 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2024-01-31 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-01-30 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-01-29 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-01-26 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-01-25 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-01-24 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2024-01-23 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2024-01-22 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-01-19 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2024-01-18 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-01-17 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2024-01-16 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-01-15 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-01-12 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-01-11 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-01-10 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-01-09 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-01-08 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-01-05 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2024-01-04 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-01-03 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-01-02 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2023-12-31 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2023-12-29 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2023-12-28 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2023-12-27 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2023-12-26 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2023-12-25 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2023-12-22 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2023-12-21 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2023-12-20 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2023-12-19 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2023-12-18 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2023-12-15 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2023-12-14 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2023-12-13 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2023-12-12 | 0.1392 | 0.1392 |
| 2023-12-11 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2023-12-08 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2023-12-07 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2023-12-06 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2023-12-05 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2023-12-04 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2023-12-01 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2023-11-30 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2023-11-29 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2023-11-28 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2023-11-27 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2023-11-24 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2023-11-23 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2023-11-22 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2023-11-21 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2023-11-20 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2023-11-17 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2023-11-16 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2023-11-15 | 0.1368 | 0.1368 |
| 2023-11-14 | 0.1370 | 0.1370 |
| 2023-11-13 | 0.1363 | 0.1363 |
| 2023-11-10 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2023-11-09 | 0.1363 | 0.1363 |
| 2023-11-08 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2023-11-07 | 0.1364 | 0.1364 |
| 2023-11-06 | 0.1361 | 0.1361 |
| 2023-11-03 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2023-11-02 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2023-11-01 | 0.1356 | 0.1356 |
| 2023-10-31 | 0.1350 | 0.1350 |
| 2023-10-30 | 0.1351 | 0.1351 |
