基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)
2025-01-24
0.1440
0.0695%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2025-01-23 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2025-01-22 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2025-01-21 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2025-01-20 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2025-01-17 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2025-01-16 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2025-01-15 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2025-01-14 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2025-01-13 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2025-01-10 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2025-01-09 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2025-01-08 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2025-01-07 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2025-01-06 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2025-01-03 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2025-01-02 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2024-12-31 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2024-12-30 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2024-12-27 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-12-26 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-12-25 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-12-24 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-12-23 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-12-20 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-12-19 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-12-18 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-12-17 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2024-12-16 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2024-12-13 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2024-12-12 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2024-12-11 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2024-12-10 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2024-12-09 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2024-12-06 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2024-12-05 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2024-12-04 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2024-12-03 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2024-12-02 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2024-11-29 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2024-11-28 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2024-11-27 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2024-11-26 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2024-11-25 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2024-11-22 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2024-11-21 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2024-11-20 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2024-11-19 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2024-11-18 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-11-15 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-11-14 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-11-13 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2024-11-12 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-11-11 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-11-08 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2024-11-07 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-11-06 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2024-11-05 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2024-11-04 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2024-11-01 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2024-10-31 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-10-30 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2024-10-29 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-10-28 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2024-10-25 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-10-24 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-10-23 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-10-22 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2024-10-21 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2024-10-18 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2024-10-17 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2024-10-16 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2024-10-15 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2024-10-14 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2024-10-11 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2024-10-10 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2024-10-09 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2024-10-08 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2024-09-30 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2024-09-27 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2024-09-26 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2024-09-25 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2024-09-24 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2024-09-23 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2024-09-20 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2024-09-19 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2024-09-18 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2024-09-13 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2024-09-12 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2024-09-11 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2024-09-10 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2024-09-09 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2024-09-06 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2024-09-05 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2024-09-04 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2024-09-03 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2024-09-02 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-08-30 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-08-29 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-08-28 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2024-08-27 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2024-08-26 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2024-08-23 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2024-08-22 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-08-21 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-08-20 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-08-19 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2024-08-16 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-08-15 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2024-08-14 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2024-08-13 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-08-12 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2024-08-09 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2024-08-08 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2024-08-07 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2024-08-06 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2024-08-05 | 0.1432 | 0.1432 |
