基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)(008098)
2025-01-27
0.1420
0.2825%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-27 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2025-01-24 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2025-01-23 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2025-01-22 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2025-01-21 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2025-01-20 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2025-01-17 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2025-01-16 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2025-01-15 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2025-01-14 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2025-01-13 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2025-01-10 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2025-01-09 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2025-01-08 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2025-01-07 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2025-01-06 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2025-01-03 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2025-01-02 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-12-31 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-12-30 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-12-27 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-12-26 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-12-25 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-12-24 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-12-23 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-12-20 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-12-19 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-12-18 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-12-17 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-12-16 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-12-13 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-12-12 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-12-11 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2024-12-10 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-12-09 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-12-06 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2024-12-05 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-12-04 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2024-12-03 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-12-02 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2024-11-29 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2024-11-28 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-11-27 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-11-26 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-11-25 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-11-22 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-11-21 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-11-20 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-11-19 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-11-18 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-11-15 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-11-14 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-11-13 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-11-12 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-11-11 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-11-08 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-11-07 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-11-06 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-11-05 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-11-04 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-11-01 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-10-31 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-10-30 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-10-29 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-10-28 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-10-25 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-10-24 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-10-23 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-10-22 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-10-21 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-10-18 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2024-10-17 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-10-16 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2024-10-15 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2024-10-14 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2024-10-11 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-10-10 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-10-09 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2024-10-08 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2024-09-30 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2024-09-27 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2024-09-26 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2024-09-25 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2024-09-24 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2024-09-23 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2024-09-20 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2024-09-19 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2024-09-18 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2024-09-13 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2024-09-12 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2024-09-11 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2024-09-10 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2024-09-09 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2024-09-06 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2024-09-05 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-09-04 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2024-09-03 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-09-02 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-08-30 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-08-29 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-08-28 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-08-27 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-08-26 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-08-23 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-08-22 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-08-21 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-08-20 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-08-19 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-08-16 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-08-15 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-08-14 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-08-13 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-08-12 | 0.1406 | 0.1406 |
