基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额)(008285)
2024-11-29
0.1084
-0.6416%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-29 | 0.1084 | 0.1084 |
| 2024-11-28 | 0.1091 | 0.1091 |
| 2024-11-27 | 0.1107 | 0.1107 |
| 2024-11-26 | 0.1083 | 0.1083 |
| 2024-11-25 | 0.1078 | 0.1078 |
| 2024-11-22 | 0.1061 | 0.1061 |
| 2024-11-21 | 0.1073 | 0.1073 |
| 2024-11-20 | 0.1072 | 0.1072 |
| 2024-11-19 | 0.1027 | 0.1027 |
| 2024-11-18 | 0.1027 | 0.1027 |
| 2024-11-15 | 0.1045 | 0.1045 |
| 2024-11-14 | 0.1062 | 0.1062 |
| 2024-11-13 | 0.1070 | 0.1070 |
| 2024-11-12 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-11-11 | 0.1111 | 0.1111 |
| 2024-11-08 | 0.1106 | 0.1106 |
| 2024-11-07 | 0.1098 | 0.1098 |
| 2024-11-06 | 0.1104 | 0.1104 |
| 2024-11-05 | 0.1111 | 0.1111 |
| 2024-11-04 | 0.1112 | 0.1112 |
| 2024-11-01 | 0.1086 | 0.1086 |
| 2024-10-31 | 0.1064 | 0.1064 |
| 2024-10-30 | 0.1086 | 0.1086 |
| 2024-10-29 | 0.1128 | 0.1128 |
| 2024-10-28 | 0.1142 | 0.1142 |
| 2024-10-25 | 0.1163 | 0.1163 |
| 2024-10-24 | 0.1139 | 0.1139 |
| 2024-10-23 | 0.1157 | 0.1157 |
| 2024-10-22 | 0.1150 | 0.1150 |
| 2024-10-21 | 0.1152 | 0.1152 |
| 2024-10-18 | 0.1173 | 0.1173 |
| 2024-10-17 | 0.1137 | 0.1137 |
| 2024-10-16 | 0.1130 | 0.1130 |
| 2024-10-15 | 0.1125 | 0.1125 |
| 2024-10-14 | 0.1136 | 0.1136 |
| 2024-10-11 | 0.1155 | 0.1155 |
| 2024-10-10 | 0.1148 | 0.1148 |
| 2024-10-09 | 0.1136 | 0.1136 |
| 2024-10-08 | 0.1157 | 0.1157 |
| 2024-09-30 | 0.1168 | 0.1168 |
| 2024-09-27 | 0.1141 | 0.1141 |
| 2024-09-26 | 0.1096 | 0.1096 |
| 2024-09-25 | 0.1074 | 0.1074 |
| 2024-09-24 | 0.1066 | 0.1066 |
| 2024-09-23 | 0.1067 | 0.1067 |
| 2024-09-20 | 0.1096 | 0.1096 |
| 2024-09-19 | 0.1084 | 0.1084 |
| 2024-09-18 | 0.1104 | 0.1104 |
| 2024-09-13 | 0.1096 | 0.1096 |
| 2024-09-12 | 0.1057 | 0.1057 |
| 2024-09-11 | 0.1049 | 0.1049 |
| 2024-09-10 | 0.1036 | 0.1036 |
| 2024-09-09 | 0.1034 | 0.1034 |
| 2024-09-06 | 0.1022 | 0.1022 |
| 2024-09-05 | 0.1027 | 0.1027 |
| 2024-09-04 | 0.1021 | 0.1021 |
| 2024-09-03 | 0.1021 | 0.1021 |
| 2024-09-02 | 0.1030 | 0.1030 |
| 2024-08-30 | 0.1030 | 0.1030 |
| 2024-08-29 | 0.1033 | 0.1033 |
| 2024-08-28 | 0.1019 | 0.1019 |
| 2024-08-27 | 0.1012 | 0.1012 |
| 2024-08-26 | 0.1010 | 0.1010 |
| 2024-08-23 | 0.0994 | 0.0994 |
| 2024-08-22 | 0.1011 | 0.1011 |
| 2024-08-21 | 0.1010 | 0.1010 |
| 2024-08-20 | 0.0998 | 0.0998 |
| 2024-08-19 | 0.0998 | 0.0998 |
| 2024-08-16 | 0.0997 | 0.0997 |
| 2024-08-15 | 0.0993 | 0.0993 |
| 2024-08-14 | 0.0980 | 0.0980 |
| 2024-08-13 | 0.1001 | 0.1001 |
| 2024-08-12 | 0.1002 | 0.1002 |
| 2024-08-09 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-08-08 | 0.0997 | 0.0997 |
| 2024-08-07 | 0.0996 | 0.0996 |
| 2024-08-06 | 0.1001 | 0.1001 |
| 2024-08-05 | 0.0966 | 0.0966 |
| 2024-08-02 | 0.0970 | 0.0970 |
| 2024-08-01 | 0.0979 | 0.0979 |
| 2024-07-31 | 0.0990 | 0.0990 |
| 2024-07-30 | 0.0959 | 0.0959 |
| 2024-07-29 | 0.0974 | 0.0974 |
| 2024-07-26 | 0.0980 | 0.0980 |
| 2024-07-25 | 0.0971 | 0.0971 |
| 2024-07-24 | 0.0984 | 0.0984 |
| 2024-07-23 | 0.0996 | 0.0996 |
| 2024-07-22 | 0.1013 | 0.1013 |
| 2024-07-19 | 0.0996 | 0.0996 |
| 2024-07-18 | 0.1011 | 0.1011 |
| 2024-07-17 | 0.1017 | 0.1017 |
| 2024-07-16 | 0.1001 | 0.1001 |
| 2024-07-15 | 0.0994 | 0.0994 |
| 2024-07-12 | 0.1013 | 0.1013 |
| 2024-07-11 | 0.0984 | 0.0984 |
| 2024-07-10 | 0.0955 | 0.0955 |
| 2024-07-09 | 0.0957 | 0.0957 |
| 2024-07-08 | 0.0965 | 0.0965 |
| 2024-07-05 | 0.1003 | 0.1003 |
| 2024-07-04 | 0.0973 | 0.0973 |
| 2024-07-03 | 0.0983 | 0.0983 |
| 2024-07-02 | 0.0978 | 0.0978 |
| 2024-07-01 | 0.0991 | 0.0991 |
| 2024-06-30 | 0.0990 | 0.0990 |
| 2024-06-28 | 0.0990 | 0.0990 |
| 2024-06-27 | 0.0997 | 0.0997 |
| 2024-06-26 | 0.1016 | 0.1016 |
| 2024-06-25 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-24 | 0.1001 | 0.1001 |
| 2024-06-21 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-20 | 0.0999 | 0.0999 |
| 2024-06-19 | 0.1023 | 0.1023 |
| 2024-06-18 | 0.1017 | 0.1017 |
| 2024-06-17 | 0.1035 | 0.1035 |
| 2024-06-14 | 0.1036 | 0.1036 |
| 2024-06-13 | 0.1045 | 0.1045 |
| 2024-06-12 | 0.1030 | 0.1030 |
| 2024-06-11 | 0.1024 | 0.1024 |
| 2024-06-07 | 0.1033 | 0.1033 |
