基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额)(008285)
2024-04-12
0.1053
-0.6604%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-12 | 0.1053 | 0.1053 |
| 2024-04-11 | 0.1060 | 0.1060 |
| 2024-04-10 | 0.1057 | 0.1057 |
| 2024-04-09 | 0.1059 | 0.1059 |
| 2024-04-08 | 0.1034 | 0.1034 |
| 2024-04-03 | 0.1029 | 0.1029 |
| 2024-04-02 | 0.1042 | 0.1042 |
| 2024-04-01 | 0.1035 | 0.1035 |
| 2024-03-29 | 0.1034 | 0.1034 |
| 2024-03-28 | 0.1034 | 0.1034 |
| 2024-03-27 | 0.1031 | 0.1031 |
| 2024-03-26 | 0.1033 | 0.1033 |
| 2024-03-25 | 0.1040 | 0.1040 |
| 2024-03-22 | 0.1038 | 0.1038 |
| 2024-03-21 | 0.1065 | 0.1065 |
| 2024-03-20 | 0.1080 | 0.1080 |
| 2024-03-19 | 0.1064 | 0.1064 |
| 2024-03-18 | 0.1091 | 0.1091 |
| 2024-03-15 | 0.1087 | 0.1087 |
| 2024-03-14 | 0.1085 | 0.1085 |
| 2024-03-13 | 0.1090 | 0.1090 |
| 2024-03-12 | 0.1043 | 0.1043 |
| 2024-03-11 | 0.1021 | 0.1021 |
| 2024-03-08 | 0.0998 | 0.0998 |
| 2024-03-07 | 0.0979 | 0.0979 |
| 2024-03-06 | 0.1001 | 0.1001 |
| 2024-03-05 | 0.0990 | 0.0990 |
| 2024-03-04 | 0.1036 | 0.1036 |
| 2024-03-01 | 0.1009 | 0.1009 |
| 2024-02-29 | 0.1014 | 0.1014 |
| 2024-02-28 | 0.1013 | 0.1013 |
| 2024-02-27 | 0.1028 | 0.1028 |
| 2024-02-26 | 0.0997 | 0.0997 |
| 2024-02-23 | 0.0993 | 0.0993 |
| 2024-02-22 | 0.0988 | 0.0988 |
| 2024-02-21 | 0.0982 | 0.0982 |
| 2024-02-20 | 0.0972 | 0.0972 |
| 2024-02-19 | 0.0954 | 0.0954 |
| 2024-02-08 | 0.0914 | 0.0914 |
| 2024-02-07 | 0.0914 | 0.0914 |
| 2024-02-06 | 0.0917 | 0.0917 |
| 2024-02-05 | 0.0853 | 0.0853 |
| 2024-02-02 | 0.0869 | 0.0869 |
| 2024-02-01 | 0.0904 | 0.0904 |
| 2024-01-31 | 0.0884 | 0.0884 |
| 2024-01-30 | 0.0911 | 0.0911 |
| 2024-01-29 | 0.0937 | 0.0937 |
| 2024-01-26 | 0.0947 | 0.0947 |
| 2024-01-25 | 0.0983 | 0.0983 |
| 2024-01-24 | 0.0972 | 0.0972 |
| 2024-01-23 | 0.0955 | 0.0955 |
| 2024-01-22 | 0.0939 | 0.0939 |
| 2024-01-19 | 0.0983 | 0.0983 |
| 2024-01-18 | 0.1036 | 0.1036 |
| 2024-01-17 | 0.1028 | 0.1028 |
| 2024-01-16 | 0.1093 | 0.1093 |
| 2024-01-15 | 0.1113 | 0.1113 |
| 2024-01-12 | 0.1107 | 0.1107 |
| 2024-01-11 | 0.1125 | 0.1125 |
| 2024-01-10 | 0.1124 | 0.1124 |
| 2024-01-09 | 0.1111 | 0.1111 |
| 2024-01-08 | 0.1084 | 0.1084 |
| 2024-01-05 | 0.1118 | 0.1118 |
| 2024-01-04 | 0.1155 | 0.1155 |
| 2024-01-03 | 0.1153 | 0.1153 |
| 2024-01-02 | 0.1173 | 0.1173 |
| 2023-12-31 | 0.1195 | 0.1195 |
| 2023-12-29 | 0.1195 | 0.1195 |
| 2023-12-28 | 0.1175 | 0.1175 |
| 2023-12-27 | 0.1153 | 0.1153 |
| 2023-12-26 | 0.1127 | 0.1127 |
| 2023-12-25 | 0.1127 | 0.1127 |
| 2023-12-22 | 0.1128 | 0.1128 |
| 2023-12-21 | 0.1141 | 0.1141 |
| 2023-12-20 | 0.1154 | 0.1154 |
| 2023-12-19 | 0.1172 | 0.1172 |
| 2023-12-18 | 0.1183 | 0.1183 |
| 2023-12-15 | 0.1213 | 0.1213 |
| 2023-12-14 | 0.1212 | 0.1212 |
| 2023-12-13 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2023-12-12 | 0.1211 | 0.1211 |
| 2023-12-11 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2023-12-08 | 0.1203 | 0.1203 |
| 2023-12-07 | 0.1210 | 0.1210 |
| 2023-12-06 | 0.1214 | 0.1214 |
| 2023-12-05 | 0.1226 | 0.1226 |
| 2023-12-04 | 0.1239 | 0.1239 |
| 2023-12-01 | 0.1274 | 0.1274 |
| 2023-11-30 | 0.1276 | 0.1276 |
| 2023-11-29 | 0.1258 | 0.1258 |
| 2023-11-28 | 0.1287 | 0.1287 |
| 2023-11-27 | 0.1265 | 0.1265 |
| 2023-11-24 | 0.1263 | 0.1263 |
| 2023-11-23 | 0.1277 | 0.1277 |
| 2023-11-22 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2023-11-21 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2023-11-20 | 0.1267 | 0.1267 |
| 2023-11-17 | 0.1264 | 0.1264 |
| 2023-11-16 | 0.1239 | 0.1239 |
| 2023-11-15 | 0.1259 | 0.1259 |
| 2023-11-14 | 0.1252 | 0.1252 |
| 2023-11-13 | 0.1255 | 0.1255 |
| 2023-11-10 | 0.1271 | 0.1271 |
| 2023-11-09 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2023-11-08 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2023-11-07 | 0.1312 | 0.1312 |
| 2023-11-06 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2023-11-03 | 0.1262 | 0.1262 |
| 2023-11-02 | 0.1252 | 0.1252 |
| 2023-11-01 | 0.1261 | 0.1261 |
| 2023-10-31 | 0.1263 | 0.1263 |
| 2023-10-30 | 0.1265 | 0.1265 |
| 2023-10-27 | 0.1208 | 0.1208 |
| 2023-10-26 | 0.1140 | 0.1140 |
| 2023-10-25 | 0.1164 | 0.1164 |
| 2023-10-24 | 0.1160 | 0.1160 |
| 2023-10-23 | 0.1141 | 0.1141 |
| 2023-10-20 | 0.1143 | 0.1143 |
