基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额)(008285)
2025-04-02
0.1247
0.7270%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-02 | 0.1247 | 0.1247 |
| 2025-04-01 | 0.1238 | 0.1238 |
| 2025-03-31 | 0.1203 | 0.1203 |
| 2025-03-28 | 0.1211 | 0.1211 |
| 2025-03-27 | 0.1192 | 0.1192 |
| 2025-03-26 | 0.1132 | 0.1132 |
| 2025-03-25 | 0.1126 | 0.1126 |
| 2025-03-24 | 0.1139 | 0.1139 |
| 2025-03-21 | 0.1127 | 0.1127 |
| 2025-03-20 | 0.1171 | 0.1171 |
| 2025-03-19 | 0.1160 | 0.1160 |
| 2025-03-18 | 0.1139 | 0.1139 |
| 2025-03-17 | 0.1124 | 0.1124 |
| 2025-03-14 | 0.1120 | 0.1120 |
| 2025-03-13 | 0.1092 | 0.1092 |
| 2025-03-12 | 0.1103 | 0.1103 |
| 2025-03-11 | 0.1109 | 0.1109 |
| 2025-03-10 | 0.1094 | 0.1094 |
| 2025-03-07 | 0.1111 | 0.1111 |
| 2025-03-06 | 0.1126 | 0.1126 |
| 2025-03-05 | 0.1113 | 0.1113 |
| 2025-03-04 | 0.1084 | 0.1084 |
| 2025-03-03 | 0.1078 | 0.1078 |
| 2025-02-28 | 0.1082 | 0.1082 |
| 2025-02-27 | 0.1113 | 0.1113 |
| 2025-02-26 | 0.1106 | 0.1106 |
| 2025-02-25 | 0.1071 | 0.1071 |
| 2025-02-24 | 0.1077 | 0.1077 |
| 2025-02-21 | 0.1108 | 0.1108 |
| 2025-02-20 | 0.1069 | 0.1069 |
| 2025-02-19 | 0.1053 | 0.1053 |
| 2025-02-18 | 0.1036 | 0.1036 |
| 2025-02-17 | 0.1023 | 0.1023 |
| 2025-02-14 | 0.1021 | 0.1021 |
| 2025-02-13 | 0.0994 | 0.0994 |
| 2025-02-12 | 0.0989 | 0.0989 |
| 2025-02-11 | 0.1001 | 0.1001 |
| 2025-02-10 | 0.1023 | 0.1023 |
| 2025-02-07 | 0.1014 | 0.1014 |
| 2025-02-06 | 0.1013 | 0.1013 |
| 2025-02-05 | 0.0993 | 0.0993 |
| 2025-01-27 | 0.0995 | 0.0995 |
| 2025-01-24 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2025-01-23 | 0.0998 | 0.0998 |
| 2025-01-22 | 0.0999 | 0.0999 |
| 2025-01-21 | 0.0984 | 0.0984 |
| 2025-01-20 | 0.0969 | 0.0969 |
| 2025-01-17 | 0.0960 | 0.0960 |
| 2025-01-16 | 0.0944 | 0.0944 |
| 2025-01-15 | 0.0953 | 0.0953 |
| 2025-01-14 | 0.0962 | 0.0962 |
| 2025-01-13 | 0.0956 | 0.0956 |
| 2025-01-10 | 0.0955 | 0.0955 |
| 2025-01-09 | 0.0970 | 0.0970 |
| 2025-01-08 | 0.0969 | 0.0969 |
| 2025-01-07 | 0.0984 | 0.0984 |
| 2025-01-06 | 0.0985 | 0.0985 |
| 2025-01-03 | 0.0984 | 0.0984 |
| 2025-01-02 | 0.0987 | 0.0987 |
| 2024-12-31 | 0.1002 | 0.1002 |
| 2024-12-30 | 0.0998 | 0.0998 |
| 2024-12-27 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-12-26 | 0.1014 | 0.1014 |
| 2024-12-25 | 0.1012 | 0.1012 |
| 2024-12-24 | 0.1012 | 0.1012 |
| 2024-12-23 | 0.1004 | 0.1004 |
| 2024-12-20 | 0.1007 | 0.1007 |
| 2024-12-19 | 0.1015 | 0.1015 |
| 2024-12-18 | 0.1016 | 0.1016 |
| 2024-12-17 | 0.1021 | 0.1021 |
| 2024-12-16 | 0.1024 | 0.1024 |
| 2024-12-13 | 0.1040 | 0.1040 |
| 2024-12-12 | 0.1061 | 0.1061 |
| 2024-12-11 | 0.1068 | 0.1068 |
| 2024-12-10 | 0.1071 | 0.1071 |
| 2024-12-09 | 0.1088 | 0.1088 |
| 2024-12-06 | 0.1077 | 0.1077 |
| 2024-12-05 | 0.1073 | 0.1073 |
| 2024-12-04 | 0.1085 | 0.1085 |
| 2024-12-03 | 0.1094 | 0.1094 |
| 2024-12-02 | 0.1086 | 0.1086 |
| 2024-11-29 | 0.1084 | 0.1084 |
| 2024-11-28 | 0.1091 | 0.1091 |
| 2024-11-27 | 0.1107 | 0.1107 |
| 2024-11-26 | 0.1083 | 0.1083 |
| 2024-11-25 | 0.1078 | 0.1078 |
| 2024-11-22 | 0.1061 | 0.1061 |
| 2024-11-21 | 0.1073 | 0.1073 |
| 2024-11-20 | 0.1072 | 0.1072 |
| 2024-11-19 | 0.1027 | 0.1027 |
| 2024-11-18 | 0.1027 | 0.1027 |
| 2024-11-15 | 0.1045 | 0.1045 |
| 2024-11-14 | 0.1062 | 0.1062 |
| 2024-11-13 | 0.1070 | 0.1070 |
| 2024-11-12 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-11-11 | 0.1111 | 0.1111 |
| 2024-11-08 | 0.1106 | 0.1106 |
| 2024-11-07 | 0.1098 | 0.1098 |
| 2024-11-06 | 0.1104 | 0.1104 |
| 2024-11-05 | 0.1111 | 0.1111 |
| 2024-11-04 | 0.1112 | 0.1112 |
| 2024-11-01 | 0.1086 | 0.1086 |
| 2024-10-31 | 0.1064 | 0.1064 |
| 2024-10-30 | 0.1086 | 0.1086 |
| 2024-10-29 | 0.1128 | 0.1128 |
| 2024-10-28 | 0.1142 | 0.1142 |
| 2024-10-25 | 0.1163 | 0.1163 |
| 2024-10-24 | 0.1139 | 0.1139 |
| 2024-10-23 | 0.1157 | 0.1157 |
| 2024-10-22 | 0.1150 | 0.1150 |
| 2024-10-21 | 0.1152 | 0.1152 |
| 2024-10-18 | 0.1173 | 0.1173 |
| 2024-10-17 | 0.1137 | 0.1137 |
| 2024-10-16 | 0.1130 | 0.1130 |
| 2024-10-15 | 0.1125 | 0.1125 |
| 2024-10-14 | 0.1136 | 0.1136 |
| 2024-10-11 | 0.1155 | 0.1155 |
| 2024-10-10 | 0.1148 | 0.1148 |
| 2024-10-09 | 0.1136 | 0.1136 |
| 2024-10-08 | 0.1157 | 0.1157 |
