基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额)(008285)
2025-05-29
0.1425
4.0906%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-29 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2025-05-28 | 0.1369 | 0.1369 |
| 2025-05-27 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2025-05-26 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2025-05-23 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2025-05-22 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2025-05-21 | 0.1366 | 0.1366 |
| 2025-05-20 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2025-05-19 | 0.1270 | 0.1270 |
| 2025-05-16 | 0.1246 | 0.1246 |
| 2025-05-15 | 0.1218 | 0.1218 |
| 2025-05-14 | 0.1217 | 0.1217 |
| 2025-05-13 | 0.1218 | 0.1218 |
| 2025-05-12 | 0.1204 | 0.1204 |
| 2025-05-09 | 0.1258 | 0.1258 |
| 2025-05-08 | 0.1258 | 0.1258 |
| 2025-05-07 | 0.1253 | 0.1253 |
| 2025-05-06 | 0.1307 | 0.1307 |
| 2025-04-30 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2025-04-29 | 0.1299 | 0.1299 |
| 2025-04-28 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2025-04-25 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2025-04-24 | 0.1370 | 0.1370 |
| 2025-04-23 | 0.1314 | 0.1314 |
| 2025-04-22 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2025-04-21 | 0.1203 | 0.1203 |
| 2025-04-18 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2025-04-17 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2025-04-16 | 0.1179 | 0.1179 |
| 2025-04-15 | 0.1228 | 0.1228 |
| 2025-04-14 | 0.1208 | 0.1208 |
| 2025-04-11 | 0.1167 | 0.1167 |
| 2025-04-10 | 0.1113 | 0.1113 |
| 2025-04-09 | 0.1082 | 0.1082 |
| 2025-04-08 | 0.1058 | 0.1058 |
| 2025-04-07 | 0.1029 | 0.1029 |
| 2025-04-03 | 0.1226 | 0.1226 |
| 2025-04-02 | 0.1247 | 0.1247 |
| 2025-04-01 | 0.1238 | 0.1238 |
| 2025-03-31 | 0.1203 | 0.1203 |
| 2025-03-28 | 0.1211 | 0.1211 |
| 2025-03-27 | 0.1192 | 0.1192 |
| 2025-03-26 | 0.1132 | 0.1132 |
| 2025-03-25 | 0.1126 | 0.1126 |
| 2025-03-24 | 0.1139 | 0.1139 |
| 2025-03-21 | 0.1127 | 0.1127 |
| 2025-03-20 | 0.1171 | 0.1171 |
| 2025-03-19 | 0.1160 | 0.1160 |
| 2025-03-18 | 0.1139 | 0.1139 |
| 2025-03-17 | 0.1124 | 0.1124 |
| 2025-03-14 | 0.1120 | 0.1120 |
| 2025-03-13 | 0.1092 | 0.1092 |
| 2025-03-12 | 0.1103 | 0.1103 |
| 2025-03-11 | 0.1109 | 0.1109 |
| 2025-03-10 | 0.1094 | 0.1094 |
| 2025-03-07 | 0.1111 | 0.1111 |
| 2025-03-06 | 0.1126 | 0.1126 |
| 2025-03-05 | 0.1113 | 0.1113 |
| 2025-03-04 | 0.1084 | 0.1084 |
| 2025-03-03 | 0.1078 | 0.1078 |
| 2025-02-28 | 0.1082 | 0.1082 |
| 2025-02-27 | 0.1113 | 0.1113 |
| 2025-02-26 | 0.1106 | 0.1106 |
| 2025-02-25 | 0.1071 | 0.1071 |
| 2025-02-24 | 0.1077 | 0.1077 |
| 2025-02-21 | 0.1108 | 0.1108 |
| 2025-02-20 | 0.1069 | 0.1069 |
| 2025-02-19 | 0.1053 | 0.1053 |
| 2025-02-18 | 0.1036 | 0.1036 |
| 2025-02-17 | 0.1023 | 0.1023 |
| 2025-02-14 | 0.1021 | 0.1021 |
| 2025-02-13 | 0.0994 | 0.0994 |
| 2025-02-12 | 0.0989 | 0.0989 |
| 2025-02-11 | 0.1001 | 0.1001 |
| 2025-02-10 | 0.1023 | 0.1023 |
| 2025-02-07 | 0.1014 | 0.1014 |
| 2025-02-06 | 0.1013 | 0.1013 |
| 2025-02-05 | 0.0993 | 0.0993 |
| 2025-01-27 | 0.0995 | 0.0995 |
| 2025-01-24 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2025-01-23 | 0.0998 | 0.0998 |
| 2025-01-22 | 0.0999 | 0.0999 |
| 2025-01-21 | 0.0984 | 0.0984 |
| 2025-01-20 | 0.0969 | 0.0969 |
| 2025-01-17 | 0.0960 | 0.0960 |
| 2025-01-16 | 0.0944 | 0.0944 |
| 2025-01-15 | 0.0953 | 0.0953 |
| 2025-01-14 | 0.0962 | 0.0962 |
| 2025-01-13 | 0.0956 | 0.0956 |
| 2025-01-10 | 0.0955 | 0.0955 |
| 2025-01-09 | 0.0970 | 0.0970 |
| 2025-01-08 | 0.0969 | 0.0969 |
| 2025-01-07 | 0.0984 | 0.0984 |
| 2025-01-06 | 0.0985 | 0.0985 |
| 2025-01-03 | 0.0984 | 0.0984 |
| 2025-01-02 | 0.0987 | 0.0987 |
| 2024-12-31 | 0.1002 | 0.1002 |
| 2024-12-30 | 0.0998 | 0.0998 |
| 2024-12-27 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-12-26 | 0.1014 | 0.1014 |
| 2024-12-25 | 0.1012 | 0.1012 |
| 2024-12-24 | 0.1012 | 0.1012 |
| 2024-12-23 | 0.1004 | 0.1004 |
| 2024-12-20 | 0.1007 | 0.1007 |
| 2024-12-19 | 0.1015 | 0.1015 |
| 2024-12-18 | 0.1016 | 0.1016 |
| 2024-12-17 | 0.1021 | 0.1021 |
| 2024-12-16 | 0.1024 | 0.1024 |
| 2024-12-13 | 0.1040 | 0.1040 |
| 2024-12-12 | 0.1061 | 0.1061 |
| 2024-12-11 | 0.1068 | 0.1068 |
| 2024-12-10 | 0.1071 | 0.1071 |
| 2024-12-09 | 0.1088 | 0.1088 |
| 2024-12-06 | 0.1077 | 0.1077 |
| 2024-12-05 | 0.1073 | 0.1073 |
| 2024-12-04 | 0.1085 | 0.1085 |
| 2024-12-03 | 0.1094 | 0.1094 |
