基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)
2024-11-21
0.1507
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-21 | 0.1507 | 0.1553 |
| 2024-11-20 | 0.1507 | 0.1553 |
| 2024-11-19 | 0.1508 | 0.1554 |
| 2024-11-18 | 0.1507 | 0.1553 |
| 2024-11-15 | 0.1506 | 0.1552 |
| 2024-11-14 | 0.1506 | 0.1552 |
| 2024-11-13 | 0.1505 | 0.1551 |
| 2024-11-12 | 0.1505 | 0.1551 |
| 2024-11-11 | 0.1506 | 0.1552 |
| 2024-11-08 | 0.1505 | 0.1551 |
| 2024-11-07 | 0.1504 | 0.1550 |
| 2024-11-06 | 0.1505 | 0.1551 |
| 2024-11-05 | 0.1504 | 0.1550 |
| 2024-11-04 | 0.1504 | 0.1550 |
| 2024-11-01 | 0.1504 | 0.1550 |
| 2024-10-31 | 0.1504 | 0.1550 |
| 2024-10-30 | 0.1504 | 0.1550 |
| 2024-10-29 | 0.1503 | 0.1549 |
| 2024-10-28 | 0.1503 | 0.1549 |
| 2024-10-25 | 0.1503 | 0.1549 |
| 2024-10-24 | 0.1503 | 0.1549 |
| 2024-10-23 | 0.1503 | 0.1549 |
| 2024-10-22 | 0.1503 | 0.1549 |
| 2024-10-21 | 0.1503 | 0.1549 |
| 2024-10-18 | 0.1502 | 0.1548 |
| 2024-10-17 | 0.1502 | 0.1548 |
| 2024-10-16 | 0.1502 | 0.1548 |
| 2024-10-15 | 0.1502 | 0.1548 |
| 2024-10-14 | 0.1502 | 0.1548 |
| 2024-10-11 | 0.1501 | 0.1547 |
| 2024-10-10 | 0.1501 | 0.1547 |
| 2024-10-09 | 0.1501 | 0.1547 |
| 2024-10-08 | 0.1501 | 0.1547 |
| 2024-09-30 | 0.1500 | 0.1546 |
| 2024-09-27 | 0.1499 | 0.1545 |
| 2024-09-26 | 0.1499 | 0.1545 |
| 2024-09-25 | 0.1500 | 0.1546 |
| 2024-09-24 | 0.1499 | 0.1545 |
| 2024-09-23 | 0.1499 | 0.1545 |
| 2024-09-20 | 0.1498 | 0.1544 |
| 2024-09-19 | 0.1498 | 0.1544 |
| 2024-09-18 | 0.1498 | 0.1544 |
| 2024-09-13 | 0.1498 | 0.1544 |
| 2024-09-12 | 0.1497 | 0.1543 |
| 2024-09-11 | 0.1497 | 0.1543 |
| 2024-09-10 | 0.1497 | 0.1543 |
| 2024-09-09 | 0.1497 | 0.1543 |
| 2024-09-06 | 0.1495 | 0.1541 |
| 2024-09-05 | 0.1495 | 0.1541 |
| 2024-09-04 | 0.1495 | 0.1541 |
| 2024-09-03 | 0.1494 | 0.1540 |
| 2024-09-02 | 0.1494 | 0.1540 |
| 2024-08-30 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2024-08-29 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2024-08-28 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2024-08-27 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2024-08-26 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2024-08-23 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2024-08-22 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2024-08-21 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2024-08-20 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-08-19 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-08-16 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-08-15 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-08-14 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-08-13 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-08-12 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-08-09 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-08-08 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-08-07 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-08-06 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2024-08-05 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2024-08-02 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-08-01 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-07-31 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2024-07-30 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2024-07-29 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2024-07-26 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2024-07-25 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-07-24 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2024-07-23 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2024-07-22 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2024-07-19 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-07-18 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-07-17 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-07-16 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-07-15 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-07-12 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-07-11 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2024-07-10 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-07-09 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-07-08 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-07-05 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-07-04 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-07-03 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-07-02 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-07-01 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-06-30 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-06-28 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-06-27 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-06-26 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-06-25 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-06-24 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-06-21 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-06-20 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2024-06-19 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2024-06-18 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2024-06-17 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2024-06-14 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2024-06-13 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2024-06-12 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2024-06-11 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2024-06-07 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2024-06-06 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2024-06-05 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2024-06-04 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2024-06-03 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2024-05-31 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2024-05-30 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2024-05-29 | 0.1528 | 0.1528 |
