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天弘季季兴三个月定开债券A(008644)

2020-04-03     1.03250.1552%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-04-031.03251.0325
2020-03-271.03091.0309
2020-03-201.02571.0257
2020-03-171.02451.0245
2020-03-131.02691.0269
2020-03-061.02791.0279
2020-02-281.02241.0224
2020-02-211.01911.0191
2020-02-141.01761.0176
2020-02-071.01621.0162
2020-01-231.00681.0068
2020-01-171.00401.0040
2020-01-101.00231.0023
2020-01-031.00131.0013
2019-12-311.00071.0007
2019-12-271.00051.0005
2019-12-201.00021.0002
2019-12-171.00001.0000