基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)
2024-11-19
0.1572
0.1912%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-20 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2024-11-19 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2024-11-18 | 0.1569 | 0.1569 |
| 2024-11-15 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2024-11-14 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2024-11-13 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2024-11-12 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2024-11-11 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-11-08 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2024-11-07 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2024-11-06 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-11-05 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-11-04 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2024-11-01 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2024-10-31 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-10-30 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-10-29 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-10-28 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-10-25 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-10-24 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-10-23 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-10-22 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-10-21 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2024-10-18 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2024-10-17 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2024-10-16 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-10-15 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-10-14 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-10-11 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-10-10 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2024-10-09 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-10-08 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-09-30 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-09-27 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-09-26 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-09-25 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-09-24 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-09-23 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2024-09-20 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2024-09-19 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-09-18 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-09-13 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2024-09-12 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-09-11 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-09-10 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-09-09 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2024-09-06 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-09-05 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-09-04 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2024-09-03 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-09-02 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-08-30 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-08-29 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2024-08-28 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-08-27 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-08-23 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-08-22 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2024-08-21 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2024-08-20 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-08-19 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-08-16 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-08-15 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-08-14 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-08-13 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2024-08-12 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2024-08-09 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2024-08-08 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2024-08-07 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-08-06 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2024-08-05 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2024-08-02 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2024-08-01 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-07-31 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-07-30 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-07-29 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2024-07-26 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-07-25 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2024-07-24 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-07-23 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-07-22 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2024-07-19 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-07-18 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-07-17 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-07-16 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2024-07-15 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2024-07-12 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-07-11 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2024-07-10 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2024-07-09 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2024-07-08 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2024-07-05 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2024-07-04 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2024-07-03 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2024-07-02 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2024-07-01 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-06-30 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-06-28 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-06-27 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2024-06-26 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2024-06-25 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2024-06-24 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2024-06-21 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2024-06-20 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-06-19 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2024-06-18 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2024-06-17 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2024-06-14 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2024-06-13 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2024-06-12 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2024-06-11 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2024-06-07 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2024-06-06 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-06-05 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2024-06-04 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-06-03 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2024-05-31 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2024-05-30 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2024-05-29 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2024-05-28 | 0.1599 | 0.1599 |
