基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)
2024-04-24
0.1523
0.6609%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-24 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2024-04-23 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2024-04-22 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2024-04-19 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2024-04-18 | 0.1495 | 0.1495 |
| 2024-04-17 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2024-04-16 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2024-04-15 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2024-04-12 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2024-04-11 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2024-04-10 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2024-04-09 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2024-04-08 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2024-04-03 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2024-04-02 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2024-03-28 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2024-03-27 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2024-03-26 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2024-03-25 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2024-03-22 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2024-03-21 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-03-20 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-03-19 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-03-18 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2024-03-15 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2024-03-14 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2024-03-13 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2024-03-12 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2024-03-11 | 0.1498 | 0.1498 |
| 2024-03-08 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2024-03-07 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2024-03-06 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2024-03-05 | 0.1471 | 0.1471 |
| 2024-03-04 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2024-03-01 | 0.1469 | 0.1469 |
| 2024-02-29 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-02-28 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2024-02-27 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2024-02-26 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2024-02-23 | 0.1475 | 0.1475 |
| 2024-02-22 | 0.1468 | 0.1468 |
| 2024-02-21 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2024-02-20 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2024-02-19 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2024-02-08 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2024-02-07 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2024-02-06 | 0.1455 | 0.1455 |
| 2024-02-05 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2024-02-02 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-02-01 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2024-01-31 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2024-01-30 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2024-01-29 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2024-01-26 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-01-25 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2024-01-24 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2024-01-23 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2024-01-22 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2024-01-19 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2024-01-18 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2024-01-17 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2024-01-16 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2024-01-15 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2024-01-12 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2024-01-11 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2024-01-10 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2024-01-09 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2024-01-08 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2024-01-05 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2024-01-04 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2024-01-03 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-01-02 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2023-12-31 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2023-12-29 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2023-12-28 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2023-12-27 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2023-12-22 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2023-12-21 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2023-12-20 | 0.1477 | 0.1477 |
| 2023-12-19 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2023-12-18 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2023-12-15 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2023-12-14 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2023-12-13 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2023-12-12 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2023-12-11 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2023-12-08 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2023-12-07 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2023-12-06 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2023-12-05 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2023-12-04 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2023-12-01 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2023-11-30 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2023-11-29 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2023-11-28 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2023-11-27 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2023-11-24 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2023-11-23 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2023-11-22 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2023-11-21 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2023-11-20 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2023-11-17 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2023-11-16 | 0.1397 | 0.1397 |
| 2023-11-15 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2023-11-14 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2023-11-13 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2023-11-10 | 0.1369 | 0.1369 |
| 2023-11-09 | 0.1392 | 0.1392 |
| 2023-11-08 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2023-11-07 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2023-11-06 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2023-11-03 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2023-11-02 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2023-11-01 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2023-10-31 | 0.1355 | 0.1355 |
| 2023-10-30 | 0.1354 | 0.1354 |
