基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)
2025-01-24
0.1589
-0.4386%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2025-01-23 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2025-01-22 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2025-01-21 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2025-01-20 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2025-01-17 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2025-01-16 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2025-01-15 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2025-01-14 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2025-01-13 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2025-01-10 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2025-01-09 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2025-01-08 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2025-01-07 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2025-01-06 | 0.1553 | 0.1553 |
| 2025-01-03 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2025-01-02 | 0.1569 | 0.1569 |
| 2024-12-31 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2024-12-30 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2024-12-27 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2024-12-24 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2024-12-23 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2024-12-20 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-12-19 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2024-12-18 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-12-17 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-12-16 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-12-13 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2024-12-12 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2024-12-11 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2024-12-10 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-12-09 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-12-06 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2024-12-05 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2024-12-04 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-12-03 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2024-12-02 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2024-11-29 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2024-11-28 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2024-11-27 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2024-11-26 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2024-11-25 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-11-22 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-11-21 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2024-11-20 | 0.1551 | 0.1551 |
| 2024-11-19 | 0.1550 | 0.1550 |
| 2024-11-18 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2024-11-15 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2024-11-14 | 0.1550 | 0.1550 |
| 2024-11-13 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2024-11-12 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2024-11-11 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-11-08 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2024-11-07 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2024-11-06 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-11-05 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2024-11-04 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2024-11-01 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2024-10-31 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-10-30 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2024-10-29 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2024-10-28 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-10-25 | 0.1605 | 0.1605 |
| 2024-10-24 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2024-10-23 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-10-22 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2024-10-21 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-10-18 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-10-17 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-10-16 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-10-15 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2024-10-14 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2024-10-11 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-10-10 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2024-10-09 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2024-10-08 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2024-09-30 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2024-09-27 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-09-26 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2024-09-25 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2024-09-24 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2024-09-23 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-09-20 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-09-19 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-09-18 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-09-13 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-09-12 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-09-11 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2024-09-10 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-09-09 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-09-06 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2024-09-05 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-09-04 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-09-03 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-09-02 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-08-30 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2024-08-29 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2024-08-28 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2024-08-27 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2024-08-23 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-08-22 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-08-21 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-08-20 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-08-19 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2024-08-16 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-08-15 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-08-14 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-08-13 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2024-08-12 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2024-08-09 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2024-08-08 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2024-08-07 | 0.1553 | 0.1553 |
| 2024-08-06 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-08-05 | 0.1533 | 0.1533 |
