基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国红利精选混合(QDII)美元现汇(009193)
2024-05-08
0.1810
-0.0552%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-08 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2024-05-07 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2024-05-06 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2024-04-30 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2024-04-29 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2024-04-26 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2024-04-25 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2024-04-24 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2024-04-23 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2024-04-22 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2024-04-19 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2024-04-18 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2024-04-17 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2024-04-16 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2024-04-15 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2024-04-12 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2024-04-11 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2024-04-10 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2024-04-09 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-04-08 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2024-04-03 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2024-04-02 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2024-04-01 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2024-03-29 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-03-28 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-03-27 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2024-03-26 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2024-03-25 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-03-22 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-03-21 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-03-20 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2024-03-19 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2024-03-18 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-03-15 | 0.1705 | 0.1705 |
| 2024-03-14 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2024-03-13 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2024-03-12 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2024-03-11 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-03-08 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2024-03-07 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2024-03-06 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-03-05 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2024-03-04 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-03-01 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2024-02-29 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2024-02-28 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-02-27 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2024-02-26 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2024-02-23 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2024-02-22 | 0.1685 | 0.1685 |
| 2024-02-21 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2024-02-20 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2024-02-19 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-02-08 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2024-02-07 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-02-06 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2024-02-05 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2024-02-02 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2024-02-01 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2024-01-31 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-01-30 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2024-01-29 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-01-26 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2024-01-25 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-01-24 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2024-01-23 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2024-01-22 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2024-01-19 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2024-01-18 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2024-01-17 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2024-01-16 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2024-01-15 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-01-12 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-01-11 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-01-10 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-01-09 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-01-08 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-01-05 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-01-04 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-01-03 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-01-02 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2023-12-31 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2023-12-29 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2023-12-28 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2023-12-27 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2023-12-26 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2023-12-25 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2023-12-22 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2023-12-21 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2023-12-20 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2023-12-19 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2023-12-18 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2023-12-15 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2023-12-14 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2023-12-13 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2023-12-12 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2023-12-11 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2023-12-08 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2023-12-07 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2023-12-06 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2023-12-05 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2023-12-04 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2023-12-01 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2023-11-30 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2023-11-29 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2023-11-28 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2023-11-27 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2023-11-24 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2023-11-23 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2023-11-22 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2023-11-21 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2023-11-20 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2023-11-17 | 0.1671 | 0.1671 |
| 2023-11-16 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2023-11-15 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2023-11-14 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2023-11-13 | 0.1666 | 0.1666 |
