基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银全球美元(009562)
2025-05-15
0.2000
-0.4975%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-15 | 0.2000 | 0.2470 |
| 2025-05-14 | 0.2010 | 0.2480 |
| 2025-05-13 | 0.1990 | 0.2460 |
| 2025-05-12 | 0.2000 | 0.2470 |
| 2025-05-09 | 0.1950 | 0.2420 |
| 2025-05-08 | 0.1950 | 0.2420 |
| 2025-05-07 | 0.1950 | 0.2420 |
| 2025-05-06 | 0.1950 | 0.2420 |
| 2025-04-30 | 0.1910 | 0.2380 |
| 2025-04-29 | 0.1910 | 0.2380 |
| 2025-04-28 | 0.1900 | 0.2370 |
| 2025-04-25 | 0.1910 | 0.2380 |
| 2025-04-24 | 0.1900 | 0.2370 |
| 2025-04-23 | 0.1890 | 0.2360 |
| 2025-04-22 | 0.1860 | 0.2330 |
| 2025-04-21 | 0.1830 | 0.2300 |
| 2025-04-18 | 0.1840 | 0.2310 |
| 2025-04-17 | 0.1840 | 0.2310 |
| 2025-04-16 | 0.1830 | 0.2300 |
| 2025-04-15 | 0.1870 | 0.2340 |
| 2025-04-14 | 0.1860 | 0.2330 |
| 2025-04-11 | 0.1820 | 0.2290 |
| 2025-04-10 | 0.1800 | 0.2270 |
| 2025-04-09 | 0.1810 | 0.2280 |
| 2025-04-08 | 0.1750 | 0.2220 |
| 2025-04-07 | 0.1740 | 0.2210 |
| 2025-04-03 | 0.1930 | 0.2400 |
| 2025-04-02 | 0.1970 | 0.2440 |
| 2025-04-01 | 0.1970 | 0.2440 |
| 2025-03-31 | 0.1950 | 0.2420 |
| 2025-03-28 | 0.1970 | 0.2440 |
| 2025-03-27 | 0.1990 | 0.2460 |
| 2025-03-26 | 0.1980 | 0.2450 |
| 2025-03-25 | 0.1990 | 0.2460 |
| 2025-03-24 | 0.2000 | 0.2470 |
| 2025-03-21 | 0.1990 | 0.2460 |
| 2025-03-20 | 0.2010 | 0.2480 |
| 2025-03-19 | 0.2030 | 0.2500 |
| 2025-03-18 | 0.2020 | 0.2490 |
| 2025-03-17 | 0.2020 | 0.2490 |
| 2025-03-14 | 0.1990 | 0.2460 |
| 2025-03-13 | 0.1950 | 0.2420 |
| 2025-03-12 | 0.1970 | 0.2440 |
| 2025-03-11 | 0.1960 | 0.2430 |
| 2025-03-10 | 0.1960 | 0.2430 |
| 2025-03-07 | 0.2000 | 0.2470 |
| 2025-03-06 | 0.2010 | 0.2480 |
| 2025-03-05 | 0.1990 | 0.2460 |
| 2025-03-04 | 0.1950 | 0.2420 |
| 2025-03-03 | 0.1970 | 0.2440 |
| 2025-02-28 | 0.1980 | 0.2450 |
| 2025-02-27 | 0.2000 | 0.2470 |
| 2025-02-26 | 0.2020 | 0.2490 |
| 2025-02-25 | 0.1980 | 0.2450 |
| 2025-02-24 | 0.1990 | 0.2460 |
| 2025-02-21 | 0.2020 | 0.2490 |
| 2025-02-20 | 0.1990 | 0.2460 |
| 2025-02-19 | 0.2010 | 0.2480 |
| 2025-02-18 | 0.2020 | 0.2490 |
| 2025-02-17 | 0.2010 | 0.2480 |
| 2025-02-14 | 0.2010 | 0.2480 |
| 2025-02-13 | 0.1970 | 0.2440 |
| 2025-02-12 | 0.1970 | 0.2440 |
| 2025-02-11 | 0.1940 | 0.2410 |
| 2025-02-10 | 0.1950 | 0.2420 |
| 2025-02-07 | 0.1930 | 0.2400 |
| 2025-02-06 | 0.1930 | 0.2400 |
| 2025-02-05 | 0.1920 | 0.2390 |
| 2025-01-27 | 0.1880 | 0.2350 |
| 2025-01-24 | 0.1900 | 0.2370 |
| 2025-01-23 | 0.1890 | 0.2360 |
| 2025-01-22 | 0.1880 | 0.2350 |
| 2025-01-21 | 0.1880 | 0.2350 |
| 2025-01-20 | 0.1860 | 0.2330 |
| 2025-01-17 | 0.1850 | 0.2320 |
| 2025-01-16 | 0.1840 | 0.2310 |
| 2025-01-15 | 0.1830 | 0.2300 |
| 2025-01-14 | 0.1820 | 0.2290 |
| 2025-01-13 | 0.1810 | 0.2280 |
| 2025-01-10 | 0.2280 | 0.2280 |
| 2025-01-09 | 0.2310 | 0.2310 |
| 2025-01-08 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2025-01-07 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2025-01-06 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2025-01-03 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2025-01-02 | 0.2310 | 0.2310 |
| 2024-12-31 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2024-12-30 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2024-12-27 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2024-12-26 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-12-25 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-12-24 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-12-23 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2024-12-20 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2024-12-19 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2024-12-18 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2024-12-17 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-12-16 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-12-13 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2024-12-12 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2024-12-11 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2024-12-10 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2024-12-09 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2024-12-06 | 0.2380 | 0.2380 |
| 2024-12-05 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-12-04 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2024-12-03 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2024-12-02 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-11-29 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-11-28 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2024-11-27 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-11-26 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2024-11-25 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2024-11-22 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2024-11-21 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-11-20 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-11-19 | 0.2340 | 0.2340 |
