基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国蓝筹精选股票(QDII)美元(010583)
2024-04-24
0.2504
1.1309%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-24 | 0.2504 | 0.2504 |
| 2024-04-23 | 0.2476 | 0.2476 |
| 2024-04-22 | 0.2448 | 0.2448 |
| 2024-04-19 | 0.2436 | 0.2436 |
| 2024-04-18 | 0.2455 | 0.2455 |
| 2024-04-17 | 0.2437 | 0.2437 |
| 2024-04-16 | 0.2416 | 0.2416 |
| 2024-04-15 | 0.2461 | 0.2461 |
| 2024-04-12 | 0.2476 | 0.2476 |
| 2024-04-11 | 0.2503 | 0.2503 |
| 2024-04-10 | 0.2492 | 0.2492 |
| 2024-04-09 | 0.2472 | 0.2472 |
| 2024-04-08 | 0.2463 | 0.2463 |
| 2024-04-03 | 0.2470 | 0.2470 |
| 2024-04-02 | 0.2471 | 0.2471 |
| 2024-04-01 | 0.2447 | 0.2447 |
| 2024-03-29 | 0.2430 | 0.2430 |
| 2024-03-28 | 0.2421 | 0.2421 |
| 2024-03-27 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2024-03-26 | 0.2421 | 0.2421 |
| 2024-03-25 | 0.2484 | 0.2484 |
| 2024-03-22 | 0.2474 | 0.2474 |
| 2024-03-21 | 0.2507 | 0.2507 |
| 2024-03-20 | 0.2488 | 0.2488 |
| 2024-03-19 | 0.2477 | 0.2477 |
| 2024-03-18 | 0.2505 | 0.2505 |
| 2024-03-15 | 0.2497 | 0.2497 |
| 2024-03-14 | 0.2499 | 0.2499 |
| 2024-03-13 | 0.2498 | 0.2498 |
| 2024-03-12 | 0.2496 | 0.2496 |
| 2024-03-11 | 0.2458 | 0.2458 |
| 2024-03-08 | 0.2450 | 0.2450 |
| 2024-03-07 | 0.2440 | 0.2440 |
| 2024-03-06 | 0.2450 | 0.2450 |
| 2024-03-05 | 0.2413 | 0.2413 |
| 2024-03-04 | 0.2446 | 0.2446 |
| 2024-03-01 | 0.2411 | 0.2411 |
| 2024-02-29 | 0.2402 | 0.2402 |
| 2024-02-28 | 0.2380 | 0.2380 |
| 2024-02-27 | 0.2420 | 0.2420 |
| 2024-02-26 | 0.2401 | 0.2401 |
| 2024-02-23 | 0.2395 | 0.2395 |
| 2024-02-22 | 0.2389 | 0.2389 |
| 2024-02-21 | 0.2338 | 0.2338 |
| 2024-02-20 | 0.2315 | 0.2315 |
| 2024-02-19 | 0.2306 | 0.2306 |
| 2024-02-08 | 0.2269 | 0.2269 |
| 2024-02-07 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2024-02-06 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2024-02-05 | 0.2175 | 0.2175 |
| 2024-02-02 | 0.2191 | 0.2191 |
| 2024-02-01 | 0.2184 | 0.2184 |
| 2024-01-31 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2024-01-30 | 0.2215 | 0.2215 |
| 2024-01-29 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2024-01-26 | 0.2262 | 0.2262 |
| 2024-01-25 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2024-01-24 | 0.2212 | 0.2212 |
| 2024-01-23 | 0.2152 | 0.2152 |
| 2024-01-22 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2024-01-19 | 0.2193 | 0.2193 |
| 2024-01-18 | 0.2221 | 0.2221 |
| 2024-01-17 | 0.2205 | 0.2205 |
| 2024-01-16 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2024-01-15 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2024-01-12 | 0.2286 | 0.2286 |
| 2024-01-11 | 0.2287 | 0.2287 |
| 2024-01-10 | 0.2275 | 0.2275 |
| 2024-01-09 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2024-01-08 | 0.2274 | 0.2274 |
| 2024-01-05 | 0.2304 | 0.2304 |
| 2024-01-04 | 0.2315 | 0.2315 |
| 2024-01-03 | 0.2322 | 0.2322 |
| 2024-01-02 | 0.2335 | 0.2335 |
| 2023-12-31 | 0.2343 | 0.2343 |
| 2023-12-29 | 0.2343 | 0.2343 |
| 2023-12-28 | 0.2329 | 0.2329 |
| 2023-12-27 | 0.2280 | 0.2280 |
| 2023-12-26 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2023-12-25 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2023-12-22 | 0.2268 | 0.2268 |
| 2023-12-21 | 0.2301 | 0.2301 |
| 2023-12-20 | 0.2291 | 0.2291 |
| 2023-12-19 | 0.2289 | 0.2289 |
| 2023-12-18 | 0.2293 | 0.2293 |
| 2023-12-15 | 0.2317 | 0.2317 |
| 2023-12-14 | 0.2286 | 0.2286 |
| 2023-12-13 | 0.2284 | 0.2284 |
| 2023-12-12 | 0.2317 | 0.2317 |
| 2023-12-11 | 0.2298 | 0.2298 |
| 2023-12-08 | 0.2299 | 0.2299 |
| 2023-12-07 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2023-12-06 | 0.2339 | 0.2339 |
| 2023-12-05 | 0.2318 | 0.2318 |
| 2023-12-04 | 0.2364 | 0.2364 |
| 2023-12-01 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2023-11-30 | 0.2397 | 0.2397 |
| 2023-11-29 | 0.2392 | 0.2392 |
| 2023-11-28 | 0.2412 | 0.2412 |
| 2023-11-27 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2023-11-24 | 0.2419 | 0.2419 |
| 2023-11-23 | 0.2445 | 0.2445 |
| 2023-11-22 | 0.2417 | 0.2417 |
| 2023-11-21 | 0.2420 | 0.2420 |
| 2023-11-20 | 0.2423 | 0.2423 |
| 2023-11-17 | 0.2407 | 0.2407 |
| 2023-11-16 | 0.2426 | 0.2426 |
| 2023-11-15 | 0.2450 | 0.2450 |
| 2023-11-14 | 0.2406 | 0.2406 |
| 2023-11-13 | 0.2398 | 0.2398 |
| 2023-11-10 | 0.2362 | 0.2362 |
| 2023-11-09 | 0.2383 | 0.2383 |
| 2023-11-08 | 0.2408 | 0.2408 |
| 2023-11-07 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2023-11-06 | 0.2413 | 0.2413 |
| 2023-11-03 | 0.2380 | 0.2380 |
| 2023-11-02 | 0.2355 | 0.2355 |
| 2023-11-01 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2023-10-31 | 0.2332 | 0.2332 |
| 2023-10-30 | 0.2358 | 0.2358 |
