基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇(010645)
2025-05-13
0.1065
1.6221%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-13 | 0.1065 | 0.1065 |
| 2025-05-12 | 0.1048 | 0.1048 |
| 2025-05-09 | 0.1080 | 0.1080 |
| 2025-05-08 | 0.1076 | 0.1076 |
| 2025-05-07 | 0.1077 | 0.1077 |
| 2025-05-06 | 0.1104 | 0.1104 |
| 2025-04-30 | 0.1098 | 0.1098 |
| 2025-04-29 | 0.1102 | 0.1102 |
| 2025-04-28 | 0.1084 | 0.1084 |
| 2025-04-25 | 0.1083 | 0.1083 |
| 2025-04-24 | 0.1112 | 0.1112 |
| 2025-04-23 | 0.1092 | 0.1092 |
| 2025-04-22 | 0.1085 | 0.1085 |
| 2025-04-21 | 0.1034 | 0.1034 |
| 2025-04-18 | 0.1027 | 0.1027 |
| 2025-04-17 | 0.1028 | 0.1028 |
| 2025-04-16 | 0.1024 | 0.1024 |
| 2025-04-15 | 0.1063 | 0.1063 |
| 2025-04-14 | 0.1051 | 0.1051 |
| 2025-04-11 | 0.1009 | 0.1009 |
| 2025-04-10 | 0.0977 | 0.0977 |
| 2025-04-09 | 0.0953 | 0.0953 |
| 2025-04-08 | 0.0949 | 0.0949 |
| 2025-04-07 | 0.0927 | 0.0927 |
| 2025-04-03 | 0.1077 | 0.1077 |
| 2025-04-02 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2025-04-01 | 0.1115 | 0.1115 |
| 2025-03-31 | 0.1075 | 0.1075 |
| 2025-03-28 | 0.1074 | 0.1074 |
| 2025-03-27 | 0.1064 | 0.1064 |
| 2025-03-26 | 0.1035 | 0.1035 |
| 2025-03-25 | 0.1018 | 0.1018 |
| 2025-03-24 | 0.1050 | 0.1050 |
| 2025-03-21 | 0.1035 | 0.1035 |
| 2025-03-20 | 0.1069 | 0.1069 |
| 2025-03-19 | 0.1054 | 0.1054 |
| 2025-03-18 | 0.1047 | 0.1047 |
| 2025-03-17 | 0.1031 | 0.1031 |
| 2025-03-14 | 0.1026 | 0.1026 |
| 2025-03-13 | 0.0996 | 0.0996 |
| 2025-03-12 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2025-03-11 | 0.1004 | 0.1004 |
| 2025-03-10 | 0.0989 | 0.0989 |
| 2025-03-07 | 0.0988 | 0.0988 |
| 2025-03-06 | 0.0996 | 0.0996 |
| 2025-03-05 | 0.0978 | 0.0978 |
| 2025-03-04 | 0.0956 | 0.0956 |
| 2025-03-03 | 0.0959 | 0.0959 |
| 2025-02-28 | 0.0952 | 0.0952 |
| 2025-02-27 | 0.0975 | 0.0975 |
| 2025-02-26 | 0.0967 | 0.0967 |
| 2025-02-25 | 0.0935 | 0.0935 |
| 2025-02-24 | 0.0937 | 0.0937 |
| 2025-02-21 | 0.0943 | 0.0943 |
| 2025-02-20 | 0.0927 | 0.0927 |
| 2025-02-19 | 0.0914 | 0.0914 |
| 2025-02-18 | 0.0907 | 0.0907 |
| 2025-02-17 | 0.0901 | 0.0901 |
| 2025-02-14 | 0.0904 | 0.0904 |
| 2025-02-13 | 0.0880 | 0.0880 |
| 2025-02-12 | 0.0882 | 0.0882 |
| 2025-02-11 | 0.0884 | 0.0884 |
| 2025-02-10 | 0.0888 | 0.0888 |
| 2025-02-07 | 0.0883 | 0.0883 |
| 2025-02-06 | 0.0879 | 0.0879 |
| 2025-02-05 | 0.0872 | 0.0872 |
| 2025-01-27 | 0.0866 | 0.0866 |
| 2025-01-24 | 0.0865 | 0.0865 |
| 2025-01-23 | 0.0858 | 0.0858 |
| 2025-01-22 | 0.0863 | 0.0863 |
| 2025-01-21 | 0.0862 | 0.0862 |
| 2025-01-20 | 0.0856 | 0.0856 |
| 2025-01-17 | 0.0847 | 0.0847 |
| 2025-01-16 | 0.0836 | 0.0836 |
| 2025-01-15 | 0.0831 | 0.0831 |
| 2025-01-14 | 0.0838 | 0.0838 |
| 2025-01-13 | 0.0826 | 0.0826 |
| 2025-01-10 | 0.0832 | 0.0832 |
| 2025-01-09 | 0.0832 | 0.0832 |
| 2025-01-08 | 0.0828 | 0.0828 |
| 2025-01-07 | 0.0840 | 0.0840 |
| 2025-01-06 | 0.0844 | 0.0844 |
| 2025-01-03 | 0.0847 | 0.0847 |
| 2025-01-02 | 0.0853 | 0.0853 |
| 2024-12-31 | 0.0857 | 0.0857 |
| 2024-12-30 | 0.0858 | 0.0858 |
| 2024-12-27 | 0.0853 | 0.0853 |
| 2024-12-26 | 0.0858 | 0.0858 |
| 2024-12-25 | 0.0859 | 0.0859 |
| 2024-12-24 | 0.0861 | 0.0861 |
| 2024-12-23 | 0.0859 | 0.0859 |
| 2024-12-20 | 0.0864 | 0.0864 |
| 2024-12-19 | 0.0867 | 0.0867 |
| 2024-12-18 | 0.0872 | 0.0872 |
| 2024-12-17 | 0.0873 | 0.0873 |
| 2024-12-16 | 0.0873 | 0.0873 |
| 2024-12-13 | 0.0886 | 0.0886 |
| 2024-12-12 | 0.0901 | 0.0901 |
| 2024-12-11 | 0.0897 | 0.0897 |
| 2024-12-10 | 0.0902 | 0.0902 |
| 2024-12-09 | 0.0910 | 0.0910 |
| 2024-12-06 | 0.0898 | 0.0898 |
| 2024-12-05 | 0.0888 | 0.0888 |
| 2024-12-04 | 0.0896 | 0.0896 |
| 2024-12-03 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-12-02 | 0.0897 | 0.0897 |
| 2024-11-29 | 0.0887 | 0.0887 |
| 2024-11-28 | 0.0883 | 0.0883 |
| 2024-11-27 | 0.0896 | 0.0896 |
| 2024-11-26 | 0.0876 | 0.0876 |
| 2024-11-25 | 0.0878 | 0.0878 |
| 2024-11-22 | 0.0870 | 0.0870 |
| 2024-11-21 | 0.0885 | 0.0885 |
| 2024-11-20 | 0.0885 | 0.0885 |
| 2024-11-19 | 0.0868 | 0.0868 |
| 2024-11-18 | 0.0864 | 0.0864 |
