基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C(011423)
2024-11-19
0.1537
1.2516%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-19 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-11-18 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2024-11-15 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2024-11-14 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2024-11-13 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2024-11-12 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2024-11-11 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2024-11-08 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2024-11-07 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-11-06 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2024-11-05 | 0.1553 | 0.1553 |
| 2024-11-04 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2024-11-01 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2024-10-31 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2024-10-30 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-10-29 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2024-10-28 | 0.1551 | 0.1551 |
| 2024-10-25 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2024-10-24 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2024-10-23 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2024-10-22 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-10-21 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2024-10-18 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2024-10-17 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2024-10-16 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-10-15 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2024-10-14 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2024-10-11 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2024-10-10 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2024-10-09 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-10-08 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-09-30 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2024-09-27 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2024-09-26 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-09-25 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-09-24 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2024-09-23 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2024-09-20 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2024-09-19 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2024-09-18 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2024-09-13 | 0.1332 | 0.1332 |
| 2024-09-12 | 0.1327 | 0.1327 |
| 2024-09-11 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-09-10 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2024-09-09 | 0.1292 | 0.1292 |
| 2024-09-06 | 0.1285 | 0.1285 |
| 2024-09-05 | 0.1310 | 0.1310 |
| 2024-09-04 | 0.1311 | 0.1311 |
| 2024-09-03 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-09-02 | 0.1349 | 0.1349 |
| 2024-08-30 | 0.1353 | 0.1353 |
| 2024-08-29 | 0.1332 | 0.1332 |
| 2024-08-28 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2024-08-27 | 0.1351 | 0.1351 |
| 2024-08-26 | 0.1359 | 0.1359 |
| 2024-08-23 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2024-08-22 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2024-08-21 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-08-20 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2024-08-19 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-08-16 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-08-15 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-08-14 | 0.1361 | 0.1361 |
| 2024-08-13 | 0.1365 | 0.1365 |
| 2024-08-12 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2024-08-09 | 0.1337 | 0.1337 |
| 2024-08-08 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-08-07 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2024-08-06 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-08-05 | 0.1299 | 0.1299 |
| 2024-08-02 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2024-08-01 | 0.1361 | 0.1361 |
| 2024-07-31 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2024-07-30 | 0.1347 | 0.1347 |
| 2024-07-29 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2024-07-26 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2024-07-25 | 0.1365 | 0.1365 |
| 2024-07-24 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2024-07-23 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2024-07-22 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2024-07-19 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2024-07-18 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2024-07-17 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2024-07-16 | 0.1459 | 0.1459 |
| 2024-07-15 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2024-07-12 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2024-07-11 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2024-07-10 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2024-07-09 | 0.1452 | 0.1452 |
| 2024-07-08 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2024-07-05 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2024-07-04 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2024-07-03 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2024-07-02 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-07-01 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2024-06-30 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2024-06-28 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2024-06-27 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2024-06-26 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2024-06-25 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2024-06-24 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-06-21 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-06-20 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2024-06-19 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2024-06-18 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2024-06-17 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2024-06-14 | 0.1448 | 0.1448 |
| 2024-06-13 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2024-06-12 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2024-06-11 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2024-06-07 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2024-06-06 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-06-05 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2024-06-04 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-06-03 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-05-31 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2024-05-30 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2024-05-29 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2024-05-28 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2024-05-27 | 0.1423 | 0.1423 |
