基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成全球美元债债券(QDII)A美元(011940)
2024-04-12
0.1408
0.2135%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-12 | 0.1408 | 0.1431 |
| 2024-04-11 | 0.1405 | 0.1428 |
| 2024-04-10 | 0.1414 | 0.1437 |
| 2024-04-09 | 0.1421 | 0.1444 |
| 2024-04-08 | 0.1415 | 0.1438 |
| 2024-04-03 | 0.1416 | 0.1439 |
| 2024-04-02 | 0.1416 | 0.1439 |
| 2024-04-01 | 0.1421 | 0.1444 |
| 2024-03-29 | 0.1425 | 0.1448 |
| 2024-03-28 | 0.1423 | 0.1446 |
| 2024-03-27 | 0.1426 | 0.1449 |
| 2024-03-26 | 0.1426 | 0.1449 |
| 2024-03-25 | 0.1425 | 0.1448 |
| 2024-03-22 | 0.1423 | 0.1446 |
| 2024-03-21 | 0.1431 | 0.1454 |
| 2024-03-20 | 0.1428 | 0.1451 |
| 2024-03-19 | 0.1426 | 0.1449 |
| 2024-03-18 | 0.1426 | 0.1449 |
| 2024-03-15 | 0.1426 | 0.1449 |
| 2024-03-14 | 0.1430 | 0.1453 |
| 2024-03-13 | 0.1433 | 0.1456 |
| 2024-03-12 | 0.1440 | 0.1463 |
| 2024-03-11 | 0.1439 | 0.1462 |
| 2024-03-08 | 0.1438 | 0.1461 |
| 2024-03-07 | 0.1435 | 0.1458 |
| 2024-03-06 | 0.1432 | 0.1455 |
| 2024-03-05 | 0.1429 | 0.1452 |
| 2024-03-04 | 0.1427 | 0.1450 |
| 2024-03-01 | 0.1427 | 0.1450 |
| 2024-02-29 | 0.1422 | 0.1445 |
| 2024-02-28 | 0.1419 | 0.1442 |
| 2024-02-27 | 0.1420 | 0.1443 |
| 2024-02-26 | 0.1421 | 0.1444 |
| 2024-02-23 | 0.1420 | 0.1443 |
| 2024-02-22 | 0.1421 | 0.1444 |
| 2024-02-21 | 0.1421 | 0.1444 |
| 2024-02-20 | 0.1420 | 0.1443 |
| 2024-02-19 | 0.1417 | 0.1440 |
| 2024-02-08 | 0.1422 | 0.1445 |
| 2024-02-07 | 0.1426 | 0.1449 |
| 2024-02-06 | 0.1426 | 0.1449 |
| 2024-02-05 | 0.1422 | 0.1445 |
| 2024-02-02 | 0.1433 | 0.1456 |
| 2024-02-01 | 0.1435 | 0.1458 |
| 2024-01-31 | 0.1434 | 0.1457 |
| 2024-01-30 | 0.1431 | 0.1454 |
| 2024-01-29 | 0.1427 | 0.1450 |
| 2024-01-26 | 0.1427 | 0.1450 |
| 2024-01-25 | 0.1427 | 0.1450 |
| 2024-01-24 | 0.1429 | 0.1452 |
| 2024-01-23 | 0.1425 | 0.1448 |
| 2024-01-22 | 0.1421 | 0.1444 |
| 2024-01-19 | 0.1420 | 0.1443 |
| 2024-01-18 | 0.1419 | 0.1442 |
| 2024-01-17 | 0.1418 | 0.1441 |
| 2024-01-16 | 0.1422 | 0.1445 |
| 2024-01-15 | 0.1428 | 0.1451 |
| 2024-01-12 | 0.1430 | 0.1453 |
| 2024-01-11 | 0.1430 | 0.1453 |
| 2024-01-10 | 0.1427 | 0.1450 |
| 2024-01-09 | 0.1428 | 0.1451 |
| 2024-01-08 | 0.1427 | 0.1450 |
| 2024-01-05 | 0.1427 | 0.1450 |
| 2024-01-04 | 0.1432 | 0.1455 |
| 2024-01-03 | 0.1433 | 0.1456 |
| 2024-01-02 | 0.1437 | 0.1460 |
| 2023-12-31 | 0.1440 | 0.1463 |
| 2023-12-29 | 0.1440 | 0.1463 |
| 2023-12-28 | 0.1443 | 0.1466 |
| 2023-12-27 | 0.1438 | 0.1461 |
| 2023-12-26 | 0.1438 | 0.1461 |
| 2023-12-25 | 0.1439 | 0.1462 |
| 2023-12-22 | 0.1440 | 0.1463 |
| 2023-12-21 | 0.1437 | 0.1460 |
| 2023-12-20 | 0.1440 | 0.1463 |
| 2023-12-19 | 0.1438 | 0.1461 |
| 2023-12-18 | 0.1441 | 0.1464 |
| 2023-12-15 | 0.1444 | 0.1467 |
| 2023-12-14 | 0.1441 | 0.1464 |
| 2023-12-13 | 0.1435 | 0.1458 |
| 2023-12-12 | 0.1434 | 0.1457 |
| 2023-12-11 | 0.1434 | 0.1457 |
| 2023-12-08 | 0.1436 | 0.1459 |
| 2023-12-07 | 0.1437 | 0.1460 |
| 2023-12-06 | 0.1437 | 0.1460 |
| 2023-12-05 | 0.1438 | 0.1461 |
| 2023-12-04 | 0.1440 | 0.1463 |
| 2023-12-01 | 0.1439 | 0.1462 |
| 2023-11-30 | 0.1439 | 0.1462 |
| 2023-11-29 | 0.1441 | 0.1464 |
| 2023-11-28 | 0.1435 | 0.1458 |
| 2023-11-27 | 0.1434 | 0.1457 |
| 2023-11-24 | 0.1435 | 0.1458 |
| 2023-11-23 | 0.1437 | 0.1460 |
| 2023-11-22 | 0.1434 | 0.1457 |
| 2023-11-21 | 0.1437 | 0.1460 |
| 2023-11-20 | 0.1431 | 0.1454 |
| 2023-11-17 | 0.1418 | 0.1441 |
| 2023-11-16 | 0.1415 | 0.1438 |
| 2023-11-15 | 0.1415 | 0.1438 |
| 2023-11-14 | 0.1406 | 0.1429 |
| 2023-11-13 | 0.1406 | 0.1429 |
| 2023-11-10 | 0.1405 | 0.1428 |
| 2023-11-09 | 0.1406 | 0.1429 |
| 2023-11-08 | 0.1408 | 0.1431 |
| 2023-11-07 | 0.1407 | 0.1430 |
| 2023-11-06 | 0.1410 | 0.1433 |
| 2023-11-03 | 0.1400 | 0.1423 |
| 2023-11-02 | 0.1399 | 0.1422 |
| 2023-11-01 | 0.1397 | 0.1420 |
| 2023-10-31 | 0.1398 | 0.1421 |
| 2023-10-30 | 0.1399 | 0.1422 |
| 2023-10-27 | 0.1398 | 0.1421 |
| 2023-10-26 | 0.1397 | 0.1420 |
| 2023-10-25 | 0.1397 | 0.1420 |
| 2023-10-24 | 0.1398 | 0.1421 |
| 2023-10-23 | 0.1396 | 0.1419 |
| 2023-10-20 | 0.1394 | 0.1417 |
