基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成全球美元债A美元(011940)
2025-01-24
0.1439
0.0695%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1439 | 0.1462 |
| 2025-01-23 | 0.1438 | 0.1461 |
| 2025-01-22 | 0.1439 | 0.1462 |
| 2025-01-21 | 0.1440 | 0.1463 |
| 2025-01-20 | 0.1438 | 0.1461 |
| 2025-01-17 | 0.1437 | 0.1460 |
| 2025-01-16 | 0.1437 | 0.1460 |
| 2025-01-15 | 0.1433 | 0.1456 |
| 2025-01-14 | 0.1429 | 0.1452 |
| 2025-01-13 | 0.1428 | 0.1451 |
| 2025-01-10 | 0.1430 | 0.1453 |
| 2025-01-09 | 0.1432 | 0.1455 |
| 2025-01-08 | 0.1432 | 0.1455 |
| 2025-01-07 | 0.1433 | 0.1456 |
| 2025-01-06 | 0.1435 | 0.1458 |
| 2025-01-03 | 0.1436 | 0.1459 |
| 2025-01-02 | 0.1437 | 0.1460 |
| 2024-12-31 | 0.1436 | 0.1459 |
| 2024-12-30 | 0.1436 | 0.1459 |
| 2024-12-27 | 0.1432 | 0.1455 |
| 2024-12-26 | 0.1433 | 0.1456 |
| 2024-12-25 | 0.1433 | 0.1456 |
| 2024-12-24 | 0.1433 | 0.1456 |
| 2024-12-23 | 0.1433 | 0.1456 |
| 2024-12-20 | 0.1435 | 0.1458 |
| 2024-12-19 | 0.1433 | 0.1456 |
| 2024-12-18 | 0.1429 | 0.1452 |
| 2024-12-17 | 0.1432 | 0.1455 |
| 2024-12-16 | 0.1432 | 0.1455 |
| 2024-12-13 | 0.1432 | 0.1455 |
| 2024-12-12 | 0.1436 | 0.1459 |
| 2024-12-11 | 0.1438 | 0.1461 |
| 2024-12-10 | 0.1441 | 0.1464 |
| 2024-12-09 | 0.1443 | 0.1466 |
| 2024-12-06 | 0.1444 | 0.1467 |
| 2024-12-05 | 0.1442 | 0.1465 |
| 2024-12-04 | 0.1440 | 0.1463 |
| 2024-12-03 | 0.1438 | 0.1461 |
| 2024-12-02 | 0.1440 | 0.1463 |
| 2024-11-29 | 0.1443 | 0.1466 |
| 2024-11-28 | 0.1438 | 0.1461 |
| 2024-11-27 | 0.1438 | 0.1461 |
| 2024-11-26 | 0.1435 | 0.1458 |
| 2024-11-25 | 0.1435 | 0.1458 |
| 2024-11-22 | 0.1430 | 0.1453 |
| 2024-11-21 | 0.1430 | 0.1453 |
| 2024-11-20 | 0.1430 | 0.1453 |
| 2024-11-19 | 0.1432 | 0.1455 |
| 2024-11-18 | 0.1430 | 0.1453 |
| 2024-11-15 | 0.1430 | 0.1453 |
| 2024-11-14 | 0.1428 | 0.1451 |
| 2024-11-13 | 0.1431 | 0.1454 |
| 2024-11-12 | 0.1430 | 0.1453 |
| 2024-11-11 | 0.1442 | 0.1465 |
| 2024-11-08 | 0.1450 | 0.1473 |
| 2024-11-07 | 0.1446 | 0.1469 |
| 2024-11-06 | 0.1443 | 0.1466 |
| 2024-11-05 | 0.1463 | 0.1486 |
| 2024-11-04 | 0.1464 | 0.1487 |
| 2024-11-01 | 0.1454 | 0.1477 |
| 2024-10-31 | 0.1458 | 0.1481 |
| 2024-10-30 | 0.1457 | 0.1480 |
| 2024-10-29 | 0.1454 | 0.1477 |
| 2024-10-28 | 0.1457 | 0.1480 |
| 2024-10-25 | 0.1461 | 0.1484 |
| 2024-10-24 | 0.1463 | 0.1486 |
| 2024-10-23 | 0.1458 | 0.1481 |
| 2024-10-22 | 0.1461 | 0.1484 |
| 2024-10-21 | 0.1464 | 0.1487 |
| 2024-10-18 | 0.1469 | 0.1492 |
| 2024-10-17 | 0.1466 | 0.1489 |
| 2024-10-16 | 0.1473 | 0.1496 |
| 2024-10-15 | 0.1472 | 0.1495 |
| 2024-10-14 | 0.1476 | 0.1499 |
| 2024-10-11 | 0.1478 | 0.1501 |
| 2024-10-10 | 0.1477 | 0.1500 |
| 2024-10-09 | 0.1480 | 0.1503 |
| 2024-10-08 | 0.1486 | 0.1509 |
| 2024-09-30 | 0.1513 | 0.1536 |
| 2024-09-27 | 0.1514 | 0.1537 |
| 2024-09-26 | 0.1509 | 0.1532 |
| 2024-09-25 | 0.1509 | 0.1532 |
| 2024-09-24 | 0.1509 | 0.1532 |
| 2024-09-23 | 0.1502 | 0.1525 |
| 2024-09-20 | 0.1503 | 0.1526 |
| 2024-09-19 | 0.1501 | 0.1524 |
| 2024-09-18 | 0.1498 | 0.1521 |
| 2024-09-13 | 0.1499 | 0.1522 |
| 2024-09-12 | 0.1491 | 0.1514 |
| 2024-09-11 | 0.1495 | 0.1518 |
| 2024-09-10 | 0.1492 | 0.1515 |
| 2024-09-09 | 0.1491 | 0.1514 |
| 2024-09-06 | 0.1498 | 0.1521 |
| 2024-09-05 | 0.1493 | 0.1516 |
| 2024-09-04 | 0.1488 | 0.1511 |
| 2024-09-03 | 0.1483 | 0.1506 |
| 2024-09-02 | 0.1482 | 0.1505 |
| 2024-08-30 | 0.1487 | 0.1510 |
| 2024-08-29 | 0.1487 | 0.1510 |
| 2024-08-28 | 0.1483 | 0.1506 |
| 2024-08-27 | 0.1483 | 0.1506 |
| 2024-08-26 | 0.1486 | 0.1509 |
| 2024-08-23 | 0.1481 | 0.1504 |
| 2024-08-22 | 0.1479 | 0.1502 |
| 2024-08-21 | 0.1483 | 0.1506 |
| 2024-08-20 | 0.1480 | 0.1503 |
| 2024-08-19 | 0.1477 | 0.1500 |
| 2024-08-16 | 0.1472 | 0.1495 |
| 2024-08-15 | 0.1473 | 0.1496 |
| 2024-08-14 | 0.1479 | 0.1502 |
| 2024-08-13 | 0.1472 | 0.1495 |
| 2024-08-12 | 0.1466 | 0.1489 |
| 2024-08-09 | 0.1466 | 0.1489 |
| 2024-08-08 | 0.1466 | 0.1489 |
| 2024-08-07 | 0.1465 | 0.1488 |
| 2024-08-06 | 0.1475 | 0.1498 |
