基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成全球美元债C美元(011941)
2025-02-06
0.1414
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-06 | 0.1414 | 0.1437 |
| 2025-02-05 | 0.1414 | 0.1437 |
| 2025-01-27 | 0.1409 | 0.1432 |
| 2025-01-24 | 0.1405 | 0.1428 |
| 2025-01-23 | 0.1403 | 0.1426 |
| 2025-01-22 | 0.1405 | 0.1428 |
| 2025-01-21 | 0.1406 | 0.1429 |
| 2025-01-20 | 0.1404 | 0.1427 |
| 2025-01-17 | 0.1403 | 0.1426 |
| 2025-01-16 | 0.1402 | 0.1425 |
| 2025-01-15 | 0.1399 | 0.1422 |
| 2025-01-14 | 0.1395 | 0.1418 |
| 2025-01-13 | 0.1395 | 0.1418 |
| 2025-01-10 | 0.1396 | 0.1419 |
| 2025-01-09 | 0.1398 | 0.1421 |
| 2025-01-08 | 0.1398 | 0.1421 |
| 2025-01-07 | 0.1399 | 0.1422 |
| 2025-01-06 | 0.1401 | 0.1424 |
| 2025-01-03 | 0.1402 | 0.1425 |
| 2025-01-02 | 0.1403 | 0.1426 |
| 2024-12-31 | 0.1402 | 0.1425 |
| 2024-12-30 | 0.1402 | 0.1425 |
| 2024-12-27 | 0.1398 | 0.1421 |
| 2024-12-26 | 0.1399 | 0.1422 |
| 2024-12-25 | 0.1399 | 0.1422 |
| 2024-12-24 | 0.1399 | 0.1422 |
| 2024-12-23 | 0.1400 | 0.1423 |
| 2024-12-20 | 0.1401 | 0.1424 |
| 2024-12-19 | 0.1400 | 0.1423 |
| 2024-12-18 | 0.1395 | 0.1418 |
| 2024-12-17 | 0.1398 | 0.1421 |
| 2024-12-16 | 0.1399 | 0.1422 |
| 2024-12-13 | 0.1398 | 0.1421 |
| 2024-12-12 | 0.1402 | 0.1425 |
| 2024-12-11 | 0.1404 | 0.1427 |
| 2024-12-10 | 0.1408 | 0.1431 |
| 2024-12-09 | 0.1409 | 0.1432 |
| 2024-12-06 | 0.1410 | 0.1433 |
| 2024-12-05 | 0.1408 | 0.1431 |
| 2024-12-04 | 0.1407 | 0.1430 |
| 2024-12-03 | 0.1404 | 0.1427 |
| 2024-12-02 | 0.1406 | 0.1429 |
| 2024-11-29 | 0.1410 | 0.1433 |
| 2024-11-28 | 0.1404 | 0.1427 |
| 2024-11-27 | 0.1404 | 0.1427 |
| 2024-11-26 | 0.1402 | 0.1425 |
| 2024-11-25 | 0.1402 | 0.1425 |
| 2024-11-22 | 0.1397 | 0.1420 |
| 2024-11-21 | 0.1397 | 0.1420 |
| 2024-11-20 | 0.1397 | 0.1420 |
| 2024-11-19 | 0.1399 | 0.1422 |
| 2024-11-18 | 0.1397 | 0.1420 |
| 2024-11-15 | 0.1397 | 0.1420 |
| 2024-11-14 | 0.1395 | 0.1418 |
| 2024-11-13 | 0.1398 | 0.1421 |
| 2024-11-12 | 0.1397 | 0.1420 |
| 2024-11-11 | 0.1409 | 0.1432 |
| 2024-11-08 | 0.1417 | 0.1440 |
| 2024-11-07 | 0.1413 | 0.1436 |
| 2024-11-06 | 0.1409 | 0.1432 |
| 2024-11-05 | 0.1429 | 0.1452 |
| 2024-11-04 | 0.1430 | 0.1453 |
| 2024-11-01 | 0.1420 | 0.1443 |
| 2024-10-31 | 0.1425 | 0.1448 |
| 2024-10-30 | 0.1424 | 0.1447 |
| 2024-10-29 | 0.1421 | 0.1444 |
| 2024-10-28 | 0.1423 | 0.1446 |
| 2024-10-25 | 0.1427 | 0.1450 |
| 2024-10-24 | 0.1430 | 0.1453 |
| 2024-10-23 | 0.1425 | 0.1448 |
| 2024-10-22 | 0.1428 | 0.1451 |
| 2024-10-21 | 0.1431 | 0.1454 |
| 2024-10-18 | 0.1436 | 0.1459 |
| 2024-10-17 | 0.1432 | 0.1455 |
| 2024-10-16 | 0.1440 | 0.1463 |
| 2024-10-15 | 0.1438 | 0.1461 |
| 2024-10-14 | 0.1442 | 0.1465 |
| 2024-10-11 | 0.1445 | 0.1468 |
| 2024-10-10 | 0.1443 | 0.1466 |
| 2024-10-09 | 0.1446 | 0.1469 |
| 2024-10-08 | 0.1453 | 0.1476 |
| 2024-09-30 | 0.1480 | 0.1503 |
| 2024-09-27 | 0.1481 | 0.1504 |
| 2024-09-26 | 0.1477 | 0.1500 |
| 2024-09-25 | 0.1476 | 0.1499 |
| 2024-09-24 | 0.1476 | 0.1499 |
| 2024-09-23 | 0.1470 | 0.1493 |
| 2024-09-20 | 0.1471 | 0.1494 |
| 2024-09-19 | 0.1468 | 0.1491 |
| 2024-09-18 | 0.1466 | 0.1489 |
| 2024-09-13 | 0.1467 | 0.1490 |
| 2024-09-12 | 0.1459 | 0.1482 |
| 2024-09-11 | 0.1463 | 0.1486 |
| 2024-09-10 | 0.1460 | 0.1483 |
| 2024-09-09 | 0.1459 | 0.1482 |
| 2024-09-06 | 0.1466 | 0.1489 |
| 2024-09-05 | 0.1462 | 0.1485 |
| 2024-09-04 | 0.1456 | 0.1479 |
| 2024-09-03 | 0.1451 | 0.1474 |
| 2024-09-02 | 0.1450 | 0.1473 |
| 2024-08-30 | 0.1455 | 0.1478 |
| 2024-08-29 | 0.1455 | 0.1478 |
| 2024-08-28 | 0.1452 | 0.1475 |
| 2024-08-27 | 0.1451 | 0.1474 |
| 2024-08-26 | 0.1454 | 0.1477 |
| 2024-08-23 | 0.1449 | 0.1472 |
| 2024-08-22 | 0.1448 | 0.1471 |
| 2024-08-21 | 0.1451 | 0.1474 |
| 2024-08-20 | 0.1449 | 0.1472 |
| 2024-08-19 | 0.1446 | 0.1469 |
| 2024-08-16 | 0.1441 | 0.1464 |
| 2024-08-15 | 0.1441 | 0.1464 |
| 2024-08-14 | 0.1448 | 0.1471 |
| 2024-08-13 | 0.1441 | 0.1464 |
