基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇(012061)
2025-01-09
0.1562
0.1924%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-09 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2025-01-08 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2025-01-07 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2025-01-06 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2025-01-03 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2025-01-02 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2024-12-31 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2024-12-30 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2024-12-27 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2024-12-26 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2024-12-25 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-12-24 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-12-23 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-12-20 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-12-19 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2024-12-18 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2024-12-17 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2024-12-16 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2024-12-13 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-12-12 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-12-11 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2024-12-10 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2024-12-09 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-12-06 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2024-12-05 | 0.1551 | 0.1551 |
| 2024-12-04 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2024-12-03 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2024-12-02 | 0.1551 | 0.1551 |
| 2024-11-29 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-11-28 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2024-11-27 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2024-11-26 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2024-11-25 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2024-11-22 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2024-11-21 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2024-11-20 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2024-11-19 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2024-11-18 | 0.1481 | 0.1481 |
| 2024-11-15 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2024-11-14 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2024-11-13 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2024-11-12 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2024-11-11 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2024-11-08 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2024-11-07 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2024-11-06 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2024-11-05 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2024-11-04 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2024-11-01 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2024-10-31 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-10-30 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2024-10-29 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2024-10-28 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-10-25 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2024-10-24 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2024-10-23 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2024-10-22 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2024-10-21 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2024-10-18 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2024-10-17 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2024-10-16 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2024-10-15 | 0.1455 | 0.1455 |
| 2024-10-14 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2024-10-11 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2024-10-10 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2024-10-09 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2024-10-08 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2024-09-30 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2024-09-27 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2024-09-26 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2024-09-25 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2024-09-24 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2024-09-23 | 0.1299 | 0.1299 |
| 2024-09-20 | 0.1304 | 0.1304 |
| 2024-09-19 | 0.1297 | 0.1297 |
| 2024-09-18 | 0.1285 | 0.1285 |
| 2024-09-13 | 0.1272 | 0.1272 |
| 2024-09-12 | 0.1266 | 0.1266 |
| 2024-09-11 | 0.1265 | 0.1265 |
| 2024-09-10 | 0.1257 | 0.1257 |
| 2024-09-09 | 0.1259 | 0.1259 |
| 2024-09-06 | 0.1266 | 0.1266 |
| 2024-09-05 | 0.1274 | 0.1274 |
| 2024-09-04 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2024-09-03 | 0.1270 | 0.1270 |
| 2024-09-02 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2024-08-30 | 0.1274 | 0.1274 |
| 2024-08-29 | 0.1263 | 0.1263 |
| 2024-08-28 | 0.1254 | 0.1254 |
| 2024-08-27 | 0.1261 | 0.1261 |
| 2024-08-26 | 0.1259 | 0.1259 |
| 2024-08-23 | 0.1259 | 0.1259 |
| 2024-08-22 | 0.1261 | 0.1261 |
| 2024-08-21 | 0.1255 | 0.1255 |
| 2024-08-20 | 0.1248 | 0.1248 |
| 2024-08-19 | 0.1257 | 0.1257 |
| 2024-08-16 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-15 | 0.1247 | 0.1247 |
| 2024-08-14 | 0.1241 | 0.1241 |
| 2024-08-13 | 0.1249 | 0.1249 |
| 2024-08-12 | 0.1242 | 0.1242 |
| 2024-08-09 | 0.1236 | 0.1236 |
| 2024-08-08 | 0.1238 | 0.1238 |
| 2024-08-07 | 0.1225 | 0.1225 |
| 2024-08-06 | 0.1217 | 0.1217 |
| 2024-08-05 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2024-08-02 | 0.1208 | 0.1208 |
| 2024-08-01 | 0.1225 | 0.1225 |
| 2024-07-31 | 0.1238 | 0.1238 |
| 2024-07-30 | 0.1216 | 0.1216 |
| 2024-07-29 | 0.1225 | 0.1225 |
| 2024-07-26 | 0.1222 | 0.1222 |
| 2024-07-25 | 0.1212 | 0.1212 |
| 2024-07-24 | 0.1227 | 0.1227 |
| 2024-07-23 | 0.1239 | 0.1239 |
| 2024-07-22 | 0.1253 | 0.1253 |
| 2024-07-19 | 0.1249 | 0.1249 |
| 2024-07-18 | 0.1252 | 0.1252 |
