基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921)
2025-01-24
0.1999
0.6039%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2025-01-23 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2025-01-22 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2025-01-21 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2025-01-20 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2025-01-17 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-01-16 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2025-01-15 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2025-01-14 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2025-01-13 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2025-01-10 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2025-01-09 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2025-01-08 | 0.1892 | 0.1892 |
| 2025-01-07 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2025-01-06 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2025-01-03 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2025-01-02 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2024-12-31 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2024-12-30 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2024-12-27 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2024-12-26 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2024-12-25 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2024-12-24 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2024-12-23 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2024-12-20 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2024-12-19 | 0.1896 | 0.1896 |
| 2024-12-18 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2024-12-17 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2024-12-16 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2024-12-13 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2024-12-12 | 0.1915 | 0.1915 |
| 2024-12-11 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2024-12-10 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2024-12-09 | 0.1910 | 0.1910 |
| 2024-12-06 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2024-12-05 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2024-12-04 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2024-12-03 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2024-12-02 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2024-11-29 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2024-11-28 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2024-11-27 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2024-11-26 | 0.1818 | 0.1818 |
| 2024-11-25 | 0.1818 | 0.1818 |
| 2024-11-22 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2024-11-21 | 0.1847 | 0.1847 |
| 2024-11-20 | 0.1847 | 0.1847 |
| 2024-11-19 | 0.1846 | 0.1846 |
| 2024-11-18 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2024-11-15 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2024-11-14 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2024-11-13 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2024-11-12 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2024-11-11 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2024-11-08 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2024-11-07 | 0.1896 | 0.1896 |
| 2024-11-06 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2024-11-05 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2024-11-04 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2024-11-01 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2024-10-31 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2024-10-30 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2024-10-29 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2024-10-28 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2024-10-25 | 0.1835 | 0.1835 |
| 2024-10-24 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2024-10-23 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2024-10-22 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2024-10-21 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2024-10-18 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2024-10-17 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2024-10-16 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2024-10-15 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2024-10-14 | 0.1840 | 0.1840 |
| 2024-10-11 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2024-10-10 | 0.1836 | 0.1836 |
| 2024-10-09 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2024-10-08 | 0.1855 | 0.1855 |
| 2024-09-30 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2024-09-27 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2024-09-26 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2024-09-25 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2024-09-24 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-09-23 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-09-20 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-09-19 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-09-18 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2024-09-13 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2024-09-12 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2024-09-11 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2024-09-10 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2024-09-09 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2024-09-06 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2024-09-05 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2024-09-04 | 0.1550 | 0.1550 |
| 2024-09-03 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2024-09-02 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-08-30 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-08-29 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2024-08-28 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2024-08-27 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-08-26 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2024-08-23 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-08-22 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-08-21 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-08-20 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-08-19 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2024-08-16 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2024-08-15 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-08-14 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2024-08-13 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2024-08-12 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2024-08-09 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2024-08-08 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-08-07 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2024-08-06 | 0.1514 | 0.1514 |
