基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)(012923)
2025-07-18
0.2399
-0.4151%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-07-18 | 0.2399 | 0.2399 |
| 2025-07-17 | 0.2409 | 0.2409 |
| 2025-07-16 | 0.2354 | 0.2354 |
| 2025-07-15 | 0.2353 | 0.2353 |
| 2025-07-14 | 0.2287 | 0.2287 |
| 2025-07-11 | 0.2272 | 0.2272 |
| 2025-07-10 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2025-07-09 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2025-07-08 | 0.2276 | 0.2276 |
| 2025-07-07 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2025-07-04 | 0.2253 | 0.2253 |
| 2025-07-03 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2025-07-02 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2025-07-01 | 0.2196 | 0.2196 |
| 2025-06-30 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2025-06-27 | 0.2192 | 0.2192 |
| 2025-06-26 | 0.2183 | 0.2183 |
| 2025-06-25 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2025-06-24 | 0.2142 | 0.2142 |
| 2025-06-23 | 0.2099 | 0.2099 |
| 2025-06-20 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2025-06-19 | 0.2099 | 0.2099 |
| 2025-06-18 | 0.2111 | 0.2111 |
| 2025-06-17 | 0.2077 | 0.2077 |
| 2025-06-16 | 0.2088 | 0.2088 |
| 2025-06-13 | 0.2057 | 0.2057 |
| 2025-06-12 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2025-06-11 | 0.2057 | 0.2057 |
| 2025-06-10 | 0.2041 | 0.2041 |
| 2025-06-09 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2025-06-06 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2025-06-05 | 0.2014 | 0.2014 |
| 2025-06-04 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2025-06-03 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2025-05-30 | 0.1948 | 0.1948 |
| 2025-05-29 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2025-05-28 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2025-05-27 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2025-05-26 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-05-23 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2025-05-22 | 0.1939 | 0.1939 |
| 2025-05-21 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2025-05-20 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2025-05-19 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2025-05-16 | 0.1931 | 0.1931 |
| 2025-05-15 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2025-05-14 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2025-05-13 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2025-05-12 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2025-05-09 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2025-05-08 | 0.1892 | 0.1892 |
| 2025-05-07 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2025-05-06 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-04-30 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2025-04-29 | 0.1844 | 0.1844 |
| 2025-04-28 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2025-04-25 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2025-04-24 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2025-04-23 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2025-04-22 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2025-04-21 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2025-04-18 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2025-04-17 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2025-04-16 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2025-04-15 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2025-04-14 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2025-04-11 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2025-04-10 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2025-04-09 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2025-04-08 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2025-04-07 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2025-04-03 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2025-04-02 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2025-04-01 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2025-03-31 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2025-03-28 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2025-03-27 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-03-26 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-03-25 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-03-24 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2025-03-21 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2025-03-20 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2025-03-19 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2025-03-18 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2025-03-17 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-03-14 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2025-03-13 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2025-03-12 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2025-03-11 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2025-03-10 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2025-03-07 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2025-03-06 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2025-03-05 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2025-03-04 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2025-03-03 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2025-02-28 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2025-02-27 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2025-02-26 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2025-02-25 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2025-02-24 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2025-02-21 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2025-02-20 | 0.2001 | 0.2001 |
| 2025-02-19 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2025-02-18 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2025-02-17 | 0.2005 | 0.2005 |
| 2025-02-14 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2025-02-13 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2025-02-12 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-02-11 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2025-02-10 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2025-02-07 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-02-06 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2025-02-05 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2025-01-27 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2025-01-24 | 0.1975 | 0.1975 |
