基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)(012923)
2025-04-07
0.1636
-9.5133%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-07 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2025-04-03 | 0.1808 | 0.1808 |
| 2025-04-02 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2025-04-01 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2025-03-31 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2025-03-28 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2025-03-27 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-03-26 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-03-25 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2025-03-24 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2025-03-21 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2025-03-20 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2025-03-19 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2025-03-18 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2025-03-17 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2025-03-14 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2025-03-13 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2025-03-12 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2025-03-11 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2025-03-10 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2025-03-07 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2025-03-06 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2025-03-05 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2025-03-04 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2025-03-03 | 0.1901 | 0.1901 |
| 2025-02-28 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2025-02-27 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2025-02-26 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2025-02-25 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2025-02-24 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2025-02-21 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2025-02-20 | 0.2001 | 0.2001 |
| 2025-02-19 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2025-02-18 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2025-02-17 | 0.2005 | 0.2005 |
| 2025-02-14 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2025-02-13 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2025-02-12 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-02-11 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2025-02-10 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2025-02-07 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-02-06 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2025-02-05 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2025-01-27 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2025-01-24 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2025-01-23 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2025-01-22 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2025-01-21 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2025-01-20 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2025-01-17 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2025-01-16 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2025-01-15 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2025-01-14 | 0.1862 | 0.1862 |
| 2025-01-13 | 0.1844 | 0.1844 |
| 2025-01-10 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2025-01-09 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2025-01-08 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2025-01-07 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2025-01-06 | 0.1904 | 0.1904 |
| 2025-01-03 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2025-01-02 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2024-12-31 | 0.1872 | 0.1872 |
| 2024-12-30 | 0.1894 | 0.1894 |
| 2024-12-27 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2024-12-26 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2024-12-25 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2024-12-24 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2024-12-23 | 0.1896 | 0.1896 |
| 2024-12-20 | 0.1885 | 0.1885 |
| 2024-12-19 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2024-12-18 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2024-12-17 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2024-12-16 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2024-12-13 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2024-12-12 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2024-12-11 | 0.1891 | 0.1891 |
| 2024-12-10 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2024-12-09 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2024-12-06 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2024-12-05 | 0.1892 | 0.1892 |
| 2024-12-04 | 0.1891 | 0.1891 |
| 2024-12-03 | 0.1857 | 0.1857 |
| 2024-12-02 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2024-11-29 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2024-11-28 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2024-11-27 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2024-11-26 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2024-11-25 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2024-11-22 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2024-11-21 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2024-11-20 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2024-11-19 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2024-11-18 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-11-15 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2024-11-14 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2024-11-13 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2024-11-12 | 0.1847 | 0.1847 |
| 2024-11-11 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2024-11-08 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2024-11-07 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2024-11-06 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2024-11-05 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2024-11-04 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2024-11-01 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2024-10-31 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2024-10-30 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2024-10-29 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2024-10-28 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2024-10-25 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2024-10-24 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2024-10-23 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2024-10-22 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2024-10-21 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2024-10-18 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2024-10-17 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2024-10-16 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2024-10-15 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2024-10-14 | 0.1821 | 0.1821 |
