基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发亚太中高收益债券美元(QDII)C(013509)
2024-11-19
0.1632
0.0613%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-19 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-11-18 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-11-15 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-11-14 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-11-13 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-11-12 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-11-11 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-11-08 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-11-07 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-11-06 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-11-05 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-11-04 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-11-01 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-10-31 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-10-30 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-10-29 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-10-28 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-10-25 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-10-24 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-10-23 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-10-22 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-10-21 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-10-18 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-10-17 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-10-16 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-10-15 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-10-14 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-10-11 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-10-10 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-10-09 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-10-08 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-09-30 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2024-09-27 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2024-09-26 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-09-25 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2024-09-24 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2024-09-23 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-09-20 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-09-19 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-09-18 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-09-13 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-09-12 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2024-09-11 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-09-10 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-09-09 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-09-06 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-09-05 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2024-09-04 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-09-03 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-09-02 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-08-30 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-08-29 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-08-28 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-08-27 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-08-26 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-08-23 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-08-22 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-08-21 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-08-20 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-08-19 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-08-16 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-08-15 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-08-14 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-08-13 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-08-12 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-08-09 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-08-08 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-08-07 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-08-06 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-08-05 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-08-02 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-08-01 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-07-31 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2024-07-30 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2024-07-29 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2024-07-26 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-07-25 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-07-24 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-07-23 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-07-22 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-07-19 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2024-07-18 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-07-17 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-07-16 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-07-15 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2024-07-12 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2024-07-11 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2024-07-10 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-07-09 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-07-08 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-07-05 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-07-04 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-07-03 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-07-02 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2024-07-01 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2024-06-30 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-06-28 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-06-27 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-06-26 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-06-25 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-06-24 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-06-21 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-06-20 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-06-19 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-06-18 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-06-17 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-06-14 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-06-13 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-06-12 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-06-11 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-06-07 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-06-06 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-06-05 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-06-04 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-06-03 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-05-31 | 0.1605 | 0.1605 |
| 2024-05-30 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2024-05-29 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2024-05-28 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2024-05-27 | 0.1604 | 0.1604 |
